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Na sexta-feira, analistas do Citi retomaram a cobertura da Charter Communications (NASDAQ:CHTR), emitindo uma recomendação de compra com preço-alvo de $425,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações registraram queda de 8,99% na última semana, potencialmente apresentando uma oportunidade enquanto analistas mantêm perspectiva positiva com alvos entre $273 e $525. A instituição destacou o potencial da Charter para crescimento acelerado do fluxo de caixa livre (FCF) a partir do que é visto como o ponto mais baixo atual em 2025. Eles preveem que esse crescimento aumentará a flexibilidade financeira da empresa, possibilitando a retomada da recompra de ações.
Os analistas observaram que, apesar da esperada perda anual de assinantes de banda larga devido ao aumento da cobertura de fibra e ganhos de participação de mercado do acesso sem fio fixo (FWA), a Charter está ativamente enfrentando a concorrência. A empresa está comercializando novos compromissos de serviço, pacotes de planos convergentes, soluções modernizadas de vídeo, melhor desempenho de banda larga, preços competitivos para serviços móveis e expansão mais rápida de sua rede, incluindo passagens do Rural Digital Opportunity Fund (RDOF).
As ações da Charter estão atualmente negociando com um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 8% com base nas estimativas do Citi para 2026. A empresa atualmente gera $55,09 bilhões em receita com um EBITDA de $21,89 bilhões. Os analistas projetam que o fluxo de caixa livre por ação (FCFPS) da empresa mais que dobrará até 2028, atingindo cerca de $65,00. Eles também destacaram que o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) está sendo negociado a 6,4x nas estimativas para 2026, com potencial para manter crescimento anual do EBITDA em baixo dígito único. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A perspectiva positiva da instituição baseia-se parcialmente na crença de que a Charter manterá flexibilidade estratégica se o setor de telecomunicações passar por maior consolidação. As projeções dos analistas e os múltiplos atuais de negociação sugerem confiança no desempenho financeiro e posição de mercado da Charter a longo prazo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Charter, incluindo acesso a pontuações abrangentes de saúde financeira e ProTips adicionais, explore a análise completa disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Charter Communications reportou resultados fortes no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (EPS) de $10,1, excedendo os $9,29 previstos. A empresa também registrou um leve aumento na receita, atingindo $13,93 bilhões, acima dos $13,88 bilhões esperados. O lucro líquido da Charter subiu para $1,5 bilhão de $1,1 bilhão no ano anterior, com seu segmento móvel contribuindo significativamente ao adicionar mais de 2 milhões de linhas. Quanto às avaliações dos analistas, a Bernstein manteve a classificação Outperform para a Charter, com preço-alvo de $385, observando uma perda menor que a esperada de assinantes de banda larga. Os analistas enfatizaram o crescimento do segmento sem fio e potenciais fusões e aquisições como áreas de interesse. A administração da Charter expressou confiança em sua estratégia, focando no crescimento orgânico sem depender de fusões e aquisições. A empresa planeja investir aproximadamente $12 bilhões em despesas de capital para 2025, com foco na expansão da rede e ferramentas de atendimento ao cliente baseadas em IA. Apesar dos desafios do setor, a Charter continua demonstrando resiliência e crescimento estratégico em suas operações.
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