Na segunda-feira, o Citi atualizou sua perspectiva sobre as ações da Coherent (NYSE: COHR), uma empresa especializada em soluções fotônicas. A firma agora classifica a Coherent como Compra com um novo preço-alvo de 136,00$, um aumento em relação ao alvo anterior de 106,00$.
Este ajuste reflete uma visão positiva sobre o desempenho financeiro futuro da Coherent, impulsionado por suas vendas de inteligência artificial (IA), e a nova estratégia da gestão para melhorar as margens e reduzir a dívida.
A cobertura da firma, agora liderada pelo analista Papa Sylla, prevê que a Coherent se transformará em uma empresa com margem bruta não-GAAP superior a 40% e um poder de ganhos excedendo 5,00$ por ação até o ano fiscal que termina em junho de 2026.
A perspectiva do Citi é sustentada pela crença de que o mercado ainda não apreciou totalmente o potencial de vendas de IA da Coherent e a capacidade da nova gestão de alcançar seus objetivos de forma eficaz.
A análise do Citi sugere que a Coherent está bem posicionada para capitalizar tendências significativas da indústria, incluindo o aumento da IA Geral e a transição das tecnologias de 800G para 1,6T. Os modelos financeiros revisados da firma indicam um aumento de 4% nas vendas e 15% no lucro por ação, respectivamente, levando à decisão de manter a classificação de Compra e elevar o preço-alvo.
O novo preço-alvo de 136$ é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de 27x para o segundo ano fiscal à frente. O foco da Coherent em crescer seus segmentos de negócios lucrativos, implementar novas estratégias de precificação e otimização de custos, e melhorar a eficiência operacional são fatores-chave que contribuem para a postura otimista do Citi sobre as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Coherent Corp. reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 e forneceu projeções para o segundo trimestre. A teleconferência de resultados, liderada pelo CEO Jim Anderson e pela CFO Sherri Luther, ofereceu uma revisão detalhada do desempenho da empresa no primeiro trimestre.
Embora nenhuma falha financeira específica tenha sido mencionada durante a chamada, a empresa reconheceu riscos que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente das projeções.
Em uma virada positiva, a Coherent Corp. compartilhou declarações prospectivas sugerindo uma perspectiva otimista para o futuro. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte da comunicação transparente da empresa com os investidores.
Embora os detalhes da sessão de perguntas e respostas durante a teleconferência de resultados não tenham sido divulgados, os investidores são encorajados a consultar o comunicado de imprensa de resultados disponível no site da Coherent para informações adicionais.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Coherent alinham-se bem com a visão otimista do Citi. De acordo com os dados do InvestingPro, a Coherent mostrou um desempenho de preço impressionante, com um retorno total de 163,68% no último ano e um forte retorno de 63,62% nos últimos seis meses. Esta trajetória ascendente suporta a decisão do Citi de aumentar o preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Coherent deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essas projeções estão alinhadas com a previsão do Citi de melhoria no poder de ganhos. Além disso, a dica indicando que seis analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período reforça ainda mais o sentimento positivo em torno das perspectivas financeiras da Coherent.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Coherent, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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