Citizens JMP eleva preço-alvo das ações da nCino para US$ 35 citando estratégia de IA

Na segunda-feira, analistas do Citizens JMP elevaram o preço-alvo das ações da nCino Inc. (NASDAQ: NCNO) para US$ 35, acima dos US$ 32 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado. O novo alvo representa um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 27,32. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a nCino variam de US$ 26 a US$ 34, com as ações atualmente mostrando sinais de sobrecompra com base em indicadores técnicos. Os analistas destacaram várias conclusões importantes de reuniões recentes com a empresa, que contribuíram para a revisão das perspectivas.

Os analistas expressaram confiança na nova abordagem de orientação da nCino, observando que a empresa não incluiu US$ 800.000 de um resultado positivo de hipotecas do primeiro trimestre em sua receita de assinaturas. Da mesma forma, aproximadamente US$ 8 milhões de economias provenientes de reduções na força de trabalho não foram refletidos na margem operacional não-GAAP. Espera-se que essa estratégia apoie uma trajetória positiva de lucros para o restante do ano fiscal de 2026. Dados do InvestingPro mostram que a empresa gerou receita de US$ 556,71 milhões com crescimento de 13,39%, sugerindo um forte impulso nos negócios apesar dos desafios atuais.

A estratégia de IA da nCino foi outro ponto focal, com analistas acreditando que ela pode se mostrar vantajosa para fornecedores de software vertical. A ênfase da empresa em dados e planos para aproveitar uma camada de API conectada foi vista como benéfica para monetizar o acesso a dados.

A nova estratégia de preços da empresa está sendo bem recebida pelos clientes, potencialmente simplificando o processo de vendas ao eliminar o modelo tradicional baseado em assentos. Os analistas também observaram que, embora o relacionamento com a Salesforce continue significativo, o uso crescente da AWS pela nCino para análises e integração poderia melhorar as margens brutas de assinatura.

Espera-se que a concorrência no setor de hipotecas se intensifique, com a nCino vendendo funcionalidades aprimoradas para a base de clientes principal da Blend, e a Blend expandindo-se para a base de clientes de banqueiros hipotecários independentes da nCino. Apesar disso, os analistas acreditam que o mercado é grande o suficiente para que ambas as empresas continuem capturando participação de mercado. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a nCino parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente cobrindo a posição competitiva da nCino e perspectivas de crescimento entre mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a nCino Inc. divulgou resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas com receita total e lucro operacional não-GAAP ligeiramente acima das orientações da empresa. Analistas responderam positivamente, com o UBS elevando o preço-alvo da nCino para US$ 34 e mantendo a classificação de Compra, citando melhor desempenho da receita de assinaturas e medidas de redução de custos. Keefe, Bruyette & Woods também aumentou seu preço-alvo para US$ 33, destacando a maior receita de assinaturas da nCino e despesas operacionais reduzidas. A Truist Securities elevou seu alvo para US$ 27, enfatizando forte crescimento internacional e um pipeline de vendas estável. A BofA Securities ajustou seu alvo para US$ 30, reconhecendo a execução melhor que o esperado da nCino e orientação ligeiramente aumentada para o ano inteiro. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 29, mantendo uma classificação Equalweight enquanto reconhece o gerenciamento estratégico de custos da nCino e previsões conservadoras. Esses desenvolvimentos refletem um otimismo cauteloso entre os analistas em relação ao potencial de crescimento e estratégias operacionais da nCino. A recente redução da força de trabalho e diminuição do espaço de escritório da empresa devem gerar economias significativas de despesas, apoiando ainda mais suas perspectivas financeiras.

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