Citizens JMP mantém classificação de desempenho superior para ações da Blue Owl Capital

Na terça-feira, analistas da Citizens JMP reafirmaram a classificação de Desempenho Superior de Mercado para a Blue Owl Capital Corp. (NYSE: OBDC) com um preço-alvo de US$ 17,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 14,43. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira e aumentou consistentemente seu dividendo por três anos consecutivos, oferecendo atualmente um atrativo rendimento de 11,43%.

A Blue Owl Capital é vista como uma empresa líder de desenvolvimento de negócios (BDC) que tem consistentemente apresentado forte desempenho em diversos ambientes operacionais ao longo de quase uma década. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,37 bilhões e um índice P/L de 9,22x, as ações continuam sendo negociadas com desconto em comparação com outras BDCs de alta qualidade e gestão externa. Aprofunde-se nas métricas de avaliação e potencial de crescimento da Blue Owl com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Os analistas expressaram confiança de que, com a execução contínua e o progresso desde a fusão OBDE em janeiro, a avaliação da Blue Owl Capital eventualmente se alinhará mais de perto com seus pares. As ações atualmente são negociadas a 0,95 vezes seu valor patrimonial líquido atual (NAV), enquanto a Ares Capital Corporation e o Blackstone Secured Lending Fund são negociados a 1,11 e 1,16 vezes o NAV, respectivamente.

O relatório também observou que a Blue Owl Capital tem expectativas de consenso de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) para 2025 de 10,8%, em comparação com 10,4% para a Ares Capital e 11,7% para o Blackstone Secured Lending. Isso indica uma forte perspectiva de desempenho para a Blue Owl Capital nos próximos anos.

Em outras notícias recentes, a Blue Owl Capital anunciou uma emissão de US$ 500 milhões em notas com juros de 6,200% com vencimento em 2030. Esta medida faz parte da estratégia da empresa para gerenciar sua estrutura de capital e refinanciar obrigações existentes, com planos de usar os recursos para pagar dívidas atuais. Enquanto isso, a Owl Rock Capital, parte da Blue Owl Capital, reportou seus resultados do 1º tri de 2025, ficando abaixo das previsões com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,39 contra os US$ 0,43 esperados, e receita de US$ 464,6 milhões em comparação com os US$ 469,36 milhões projetados. A empresa também concluiu uma fusão focada no crescimento de empréstimos, que deve impactar positivamente os ganhos futuros.

As reações dos analistas a esses desenvolvimentos têm variado, com algumas empresas observando o resultado abaixo do esperado como um ponto de preocupação. No entanto, a empresa mantém um portfólio robusto, com quase US$ 18 bilhões em investimentos totais. A fusão entre OBD e OBDC foi destacada como uma medida estratégica, com discussões sobre possíveis reduções nas taxas de juros em 2025. A administração da Blue Owl Capital expressou confiança na posição da empresa no mercado de crédito privado, ressaltando a força e resiliência de suas empresas de portfólio. Apesar do déficit nos lucros, a empresa planeja manter seu nível de dividendos pelo restante do ano.

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