Ação da B3 pouco badalada sobe +26% no mês; alta foi captada por ferramenta de IA
Investing.com - O Citizens reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado e preço-alvo de US$ 27,00 para a Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK), citando múltiplos catalisadores de crescimento para a plataforma de mercado freelance. Atualmente negociadas a US$ 17,08, as ações da Upwork apresentam um modesto índice P/L de 9,94, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais.
A empresa de investimentos destacou vários potenciais impulsionadores de crescimento para a Upwork, incluindo melhorias na plataforma de IA, crescimento em categorias relacionadas à IA, aumento na adoção do Business Plus, expansão empresarial através da oferta Lifted da empresa e aprimoramentos de monetização, como uma implementação mais ampla de taxas variáveis para freelancers. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77,8%, proporcionando espaço substancial para investir nessas iniciativas de crescimento.
O Citizens observou que, embora as projeções da Upwork estejam concentradas na segunda metade do período, isso reflete principalmente o cronograma da contribuição do Lifted, já que os ciclos de vendas empresariais normalmente variam de 12 a 24 meses.
A firma acredita que o Lifted tem o potencial de mais que dobrar o atual negócio empresarial da Upwork simplesmente expandindo a participação nos gastos dos clientes existentes, tornando as metas da empresa alcançáveis.
Com a aceleração impulsionada por produtos nas tendências de receita e margens em expansão através de maior eficiência de marketing e alavancagem de custos fixos, o Citizens vê espaço para expansão múltipla a partir do atual 6,7x EBITDA de 2027E à medida que a Upwork executa suas novas metas. A análise do InvestingPro sugere que a Upwork está atualmente subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 17 a US$ 28. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Upwork, métricas de avaliação e 11 ProTips adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Upwork Inc. foi objeto de várias atualizações de analistas após seu Dia do Investidor. A empresa anunciou metas financeiras ambiciosas, visando um crescimento anualizado de 7-9% no Valor de Serviços Brutos (GSV), 13-15% em receita e aproximadamente 20% em EBITDA Ajustado até 2028. Essas projeções sugerem que, até 2028, a Upwork poderá alcançar receita entre US$ 1,13 bilhão e US$ 1,20 bilhão, com margens de EBITDA Ajustado de 32,5-34,0%. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a Upwork para US$ 24, citando as iniciativas de marketplace nativo de IA da empresa como impulsionadoras de ganhos incrementais de GSV. Enquanto isso, a Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para US$ 28, destacando a estratégia da Upwork para abordar o mercado global de trabalho de conhecimento digital de US$ 1,3 trilhão. O UBS também elevou seu preço-alvo para US$ 23, observando o retorno da Upwork ao crescimento positivo do GSV, que superou suas expectativas. O foco estratégico da empresa inclui transformar o trabalho humano e de IA, acelerar o crescimento no setor de pequenas e médias empresas e expandir soluções empresariais. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da Upwork em capturar uma parcela maior do mercado de trabalho de conhecimento digital.
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