Na quinta-feira, a Oppenheimer alterou sua classificação das ações da ESS Inc. (NYSE: GWH) de Outperform para Perform. A decisão da firma ocorre em meio aos esforços da empresa para liderar o mercado de armazenamento de energia de longa duração, apesar de enfrentar atrasos por parte dos clientes.
A ESS Inc. tem sido bem-sucedida no cumprimento de seus compromissos, especialmente com um cliente-chave australiano, mas os resultados recentes das eleições trouxeram possíveis atrasos nas decisões de projetos domésticos.
O analista da Oppenheimer expressou otimismo sobre o progresso da ESS Inc. na entrega de seus contratos assinados. No entanto, a atual avaliação das opções de financiamento da empresa levou a firma a adotar uma postura cautelosa. Eles buscam mais clareza sobre a estrutura de capital da ESS Inc. e um cronograma de entrega mais consistente antes de reconsiderar sua posição.
Espera-se que as atuais instalações de fabricação nos EUA para armazenamento de energia e fortalecimento da rede continuem recebendo apoio do Inflation Reduction Act (IRA). No entanto, os desenvolvedores e proprietários de projetos estão levando tempo para reavaliar os riscos dentro de seus portfólios e pipelines à luz do cenário político em mudança.
A ESS Inc. indicou que está explorando diferentes vias de financiamento, um movimento que levou a Oppenheimer a recuar até que haja mais certeza na direção financeira da empresa. O analista destacou a demanda contínua por tecnologias de armazenamento de longa duração e permanece confiante no potencial da ESS Inc. de se tornar uma líder de longo prazo neste segmento de mercado.
Em outras notícias recentes, a ESS Inc. enfrentou um rebaixamento da Baird devido a taxas de adoção mais lentas do que o previsto e resultados fracos no terceiro trimestre, com receitas de 0,4 milhão de dólares ficando abaixo dos 5,3 milhões de dólares esperados. A empresa também relatou uma perda ajustada de EBITDA de 18,9 milhões de dólares, mais severa do que a perda esperada de 16 milhões de dólares.
A empresa garantiu um empréstimo significativo de 22,7 milhões de dólares do Export-Import Bank of the United States (EXIM) para apoiar a expansão de suas linhas de produção. O parceiro de fabricação australiano da ESS Inc., ESI, garantiu um investimento de 40 milhões de dólares para expandir suas capacidades de fabricação usando a tecnologia de fluxo de ferro da ESS Inc.
Firmas de análise, incluindo Deutsche Bank, Roth/MKM e Canaccord Genuity, revisaram suas perspectivas para a ESS Inc., ajustando metas de preço e mantendo várias classificações. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o compromisso da empresa em expandir suas capacidades de fabricação e seus marcos de rentabilidade antecipados.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira e o desempenho de mercado da ESS Inc. A capitalização de mercado da empresa está em 105,64 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de armazenamento de energia. Apesar do otimismo em torno de seu potencial de longo prazo, a ESS Inc. enfrenta desafios financeiros significativos.
Uma dica do InvestingPro revela que a empresa está "queimando caixa rapidamente", o que se alinha com a postura cautelosa da Oppenheimer e a exploração de opções de financiamento pela empresa. Esta taxa de queima de caixa é particularmente preocupante, dado que outra dica do InvestingPro indica que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano.
Por outro lado, a ESS Inc. mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando alguma flexibilidade financeira enquanto navega pelas incertezas atuais do mercado. No entanto, o desempenho das ações tem sido decepcionante, com um declínio significativo de preço no último ano, como destacado pelos dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de -55,39% em um ano.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a ESS Inc., proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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