Na quarta-feira, a Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), uma proeminente empresa de gerenciamento de identidade com uma capitalização de mercado de 13,88 bilhões de dólares, viu seu preço-alvo aumentar para 90,00 dólares, acima do alvo anterior de 75,00 dólares, enquanto a classificação de suas ações permaneceu em Neutro.
A DA Davidson citou o forte desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre fiscal como a principal razão por trás do ajuste do preço-alvo. De acordo com a análise do InvestingPro, a Okta parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo, com impressionantes margens de lucro bruto de 75,8%.
A empresa reportou um crescimento consistente ano a ano nas Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais (CRPOs) de 13%, que superou a projeção de orientação de 9%. Este desempenho foi uma continuação constante do trimestre anterior, complementando o crescimento geral da receita da empresa de 18,7% nos últimos doze meses. No entanto, a previsão para o quarto trimestre fiscal de CRPOs está alinhada com as expectativas de consenso, indicando um crescimento de 9% ano a ano.
Apesar do crescimento positivo em CRPOs, as adições de novos logotipos da Okta foram notavelmente fracas, e a Taxa de Retenção Líquida Baseada em Dólares (DBNRR) caiu para 108%. O analista antecipa um declínio adicional na DBNRR no próximo quarto trimestre fiscal. Olhando para o futuro, a perspectiva preliminar de crescimento para o ano fiscal de 2026 sugere um aumento de 7% ano a ano, que fica aquém da estimativa de consenso de 10%.
O comentário do analista destacou que, embora a orientação da Okta tenha permanecido conservadora, a extensão do desempenho financeiro futuro deverá diminuir. Isso se deve, em parte, ao fato de a administração estar ajustando suas previsões para não incluir mais cautela adicional relacionada à violação de segurança cibernética ocorrida em outubro de 2023.
O relatório concluiu com uma expectativa de maior desaceleração no crescimento, potencialmente se estabelecendo na faixa de um dígito alto. Apesar dos resultados positivos de curto prazo, a DA Davidson mantém uma postura neutra sobre as ações da Okta, refletindo uma perspectiva cautelosa sobre a trajetória de crescimento da empresa. O novo preço-alvo de 90 dólares reflete essas considerações.
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