Na sexta-feira, as ações da Escorts Kubota Ltd (ESCORTS:IN) receberam uma elevação de classificação pela CLSA, passando de 'Underperform' para 'Hold'. A firma também aumentou o preço-alvo para INR3.775,00, de INR2.439,00 anteriormente. Este ajuste ocorre após a conclusão da fusão entre a Escorts Kubota India Private Limited e a Kubota Agricultural Machinery India Private Limited, agora unificadas sob a bandeira da Escorts Kubota.
A conclusão da fusão trouxe mudanças significativas para a empresa. Embora a margem Ebitda da entidade fundida tenha sido reportada em modestos 10,8%, devido à alta proporção de componentes importados para a Kubota, a fusão adicionou uma receita anual de aproximadamente INR20 bilhões, que agora está no ponto de equilíbrio do Ebitda. A empresa indicou uma expectativa de melhoria na rentabilidade através do aumento da produção local e estabeleceu uma meta de margem Ebitda de dois dígitos médios a longo prazo.
As perspectivas da empresa são otimistas, com uma previsão de recuperação do volume de tratores domésticos após o ano fiscal de 2025, apoiada por níveis favoráveis de reservatórios e uma base de desempenho mais baixa entre os anos fiscais de 2023 e 2025. A CLSA prevê um crescimento de 12% no volume da indústria de tratores para os anos fiscais de 2026/2027 e espera que a Escorts supere a indústria com um crescimento de 13%. Acredita-se que essas projeções já estejam amplamente refletidas na atual avaliação das ações.
Embora a firma tenha aumentado ligeiramente suas projeções de lucros para o ano fiscal de 2025 em 2%, fez uma modesta redução de 1% nas previsões de lucros para os anos fiscais de 2026/2027. Este ajuste é atribuído à alienação da divisão de equipamentos ferroviários para a Sona. A fusão e suas implicações nas finanças da empresa são agora pontos focais importantes para os investidores que monitoram o desempenho da Escorts Kubota no mercado.
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