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CLSA eleva preço-alvo da Bharat Electronics para INR423, mantém classificação de desempenho superior

Publicado 21.05.2025, 02:10
CLSA eleva preço-alvo da Bharat Electronics para INR423, mantém classificação de desempenho superior
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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da CLSA Bharat Parekh aumentou o preço-alvo das ações da Bharat Electronics Ltd (BHE:IN) para INR423, de INR294 anteriormente, mantendo a classificação de Desempenho Superior. A revisão segue o anúncio da empresa de que superou a desaceleração nos fluxos de entrada e na carteira de pedidos para o ano fiscal de 2025. Espera-se que a empresa de eletrônicos de defesa garanta aproximadamente US$ 6 bilhões em novos pedidos nos próximos 15 meses, o que representa 84% de sua carteira atual.

A Bharat Electronics relatou recentemente que espera um aumento significativo na entrada de pedidos para o ano fiscal de 2026, projetando um crescimento de 44% após as tensões entre Índia e Paquistão. O impulso do governo indiano para pedidos de defesa "Make in India" é um fator contribuinte, com decisões sobre esses pedidos esperadas para a semana que começa em 26 de maio de 2025. Apesar de uma redução na carteira de pedidos de 6% em comparação anual, a empresa projetou um forte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2026, incluindo receita recorde, margem Ebitda e despesas de capital.

A margem Ebitda da empresa para o trimestre foi notavelmente superior ao previsto, aumentando 385 pontos base em comparação anual e superando sua orientação de 23%-25%. Essa expansão de margem foi um fator-chave para o aumento das estimativas de lucro por ação (LPA) para os anos fiscais de 2026 e 2027, levando ao novo preço-alvo de INR423.

Com uma robusta carteira de pedidos de três anos avaliada em aproximadamente US$ 8,4 bilhões, a Bharat Electronics está posicionada para se beneficiar de uma considerável pipeline de pedidos, estimada em cerca de US$ 12 bilhões, entre os anos fiscais de 2026 e 2028. Essa perspectiva otimista surge apesar do desempenho relativamente superior das ações, com um ganho de 27% nos últimos 12 meses.

A declaração de Parekh destacou o forte desempenho de margem da empresa e o fluxo antecipado de pedidos como centrais para a avaliação positiva. O posicionamento estratégico da empresa e as iniciativas aceleradas de defesa do governo parecem preparar o terreno para um crescimento sustentado nos próximos anos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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