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Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve sua recomendação de Compra para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), com um preço-alvo estável de 300,00 USD. A posição da firma surge em meio a expectativas moderadas de crescimento para o provedor de aplicações empresariais em nuvem. Apesar de reconhecer os desafios atuais para alcançar um crescimento significativo, a Canaccord permanece otimista sobre o potencial da Workday devido a vários fatores-chave do negócio.
A administração da Workday expressou confiança em vários aspectos de seu negócio, incluindo parcerias, sua posição junto ao governo federal dos EUA, soluções específicas para indústrias, um conjunto abrangente de serviços e avanços em inteligência artificial. No entanto, a taxa de crescimento da empresa é percebida como apenas satisfatória no momento, o que tem implicações para a confiança dos investidores e as perspectivas de valorização das ações.
A firma de análise financeira observa que, embora o crescimento da Workday seja suficiente para manter uma recomendação de Compra, a situação atual torna difícil argumentar por um desempenho significativamente superior das ações no futuro próximo. A avaliação da Workday é vista como razoável, com as ações sendo negociadas a aproximadamente 27 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) com base nas projeções para o ano fiscal de 2026 e o ano calendário de 2025.
Os investidores são aconselhados que, até que haja maior certeza sobre a sustentabilidade do crescimento da Workday e seu impacto nas orientações para o próximo ano, a probabilidade de as ações experimentarem uma expansão considerável de múltiplos é limitada. Apesar desses desafios, a Canaccord acredita que a Workday continua sendo uma opção investível devido ao seu potencial de crescimento, mantendo assim sua recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc. reportou um aumento de 16% na receita de assinaturas, atingindo 1.559 milhões USD no terceiro trimestre. No entanto, a empresa ajustou sua previsão de crescimento de assinaturas para o ano fiscal de 2026 para um nível ligeiramente inferior de 14%. O Deutsche Bank manteve sua classificação de Manutenção para as ações e reduziu o preço-alvo de 275,00 USD para 265,00 USD, citando uma abordagem conservadora de crescimento e certos desafios de reconhecimento de receita.
O Morgan Stanley manteve sua classificação de Overweight para a Workday, elevando o preço-alvo das ações de 315 USD para 330 USD, apesar da previsão reduzida da empresa. A RBC Capital também manteve sua classificação de Outperform para a Workday, mantendo seu preço-alvo em 300,00 USD. Por outro lado, a Piper Sandler mudou de uma classificação Overweight para uma postura Neutra, citando declínios antecipados no crescimento das obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO). Eles reduziram seu preço-alvo para 270 USD e diminuíram sua previsão de crescimento para o ano fiscal de 2026 de 14% para 12,5%.
Em outros desenvolvimentos, a Workday anunciou mudanças de liderança com Doug Robinson se aposentando no final do ano fiscal, e Rob Enslin se juntando como Presidente e Diretor Comercial. Esses desenvolvimentos recentes refletem os ajustes contínuos e movimentos estratégicos dentro da Workday enquanto ela navega seus objetivos de crescimento.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Workday oferecem contexto adicional à análise da Canaccord Genuity. De acordo com os dados do InvestingPro, a Workday possui uma capitalização de mercado de 71,3 bilhões USD e um índice P/L de 46,28, refletindo o prêmio que os investidores estão dispostos a pagar por seu potencial de crescimento. Isso se alinha com a visão da Canaccord da Workday como uma ação de crescimento, embora com expectativas moderadas.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da Workday, que estão em 75,77% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025. Essa robusta rentabilidade suporta a capacidade da empresa de investir nos principais impulsionadores de negócios mencionados pela administração, incluindo parcerias e avanços em IA.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a Workday mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando estabilidade financeira que pode ser crucial enquanto a empresa navega seus desafios de crescimento. Essa sólida base financeira pode fornecer segurança aos investidores durante períodos de crescimento mais lento.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Workday, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e riscos potenciais da empresa.
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