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Na segunda-feira, a DA Davidson iniciou a cobertura da Nebius Group (NASDAQ:NBIS), atribuindo uma recomendação de Compra às ações da empresa e estabelecendo um preço-alvo de $50. Atualmente negociada a $36,22 com uma capitalização de mercado de $10,48 bilhões, a ação demonstrou momentum significativo com ganho de 110% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda de 10% na semana passada. A abordagem da firma de pesquisa para avaliar a Nebius Group é notavelmente diferente de sua metodologia padrão. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 9,64 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial. O analista da DA Davidson enfatizou a estratégia distinta empregada em sua avaliação, afirmando: "Estamos iniciando a cobertura com recomendação de COMPRA e preço-alvo de $50, representando 12x a receita do ano calendário 2026."
O processo único de avaliação da firma, denominado ’cobertura DaVinci’, diverge da análise convencional ao priorizar os aspectos tecnológicos e o potencial de empreendimentos em estágio inicial sobre métricas financeiras e de avaliação tradicionais. Este método visa avaliar empresas cujo potencial ainda não está totalmente refletido em suas demonstrações financeiras atuais. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a Nebius Group, incluindo análise detalhada de suas perspectivas de crescimento e métricas de saúde financeira.
O analista da DA Davidson explicou o raciocínio por trás da perspectiva otimista para a Nebius Group: "Observamos que para nossa cobertura DaVinci, empregamos uma abordagem de venture em estágio inicial que foca em tecnologia e oportunidade em vez de métricas financeiras e de avaliação, tornando essas recomendações muito mais especulativas do que o resto de nossa cobertura." Esta declaração ressalta a natureza especulativa da recomendação, baseada na tecnologia inovadora e oportunidades de mercado da empresa, em vez de seu desempenho financeiro imediato.
O preço-alvo de $50 reflete uma expectativa significativa de crescimento, já que é baseado em um múltiplo de 12 vezes as receitas projetadas da empresa para o ano calendário de 2026. Esta perspectiva voltada para o futuro indica a confiança da DA Davidson na capacidade de geração de receita de longo prazo da Nebius Group.
O início da cobertura e o estabelecimento de um preço-alvo são indicadores-chave da posição positiva da DA Davidson sobre a Nebius Group, sugerindo que a firma vê um futuro promissor para a empresa com base em seu potencial tecnológico e oportunidades de mercado.
Em outras notícias recentes, a Nebius Group NV reportou seus resultados do Q4 2024, revelando planos ambiciosos de crescimento apesar dos desafios operacionais. A empresa encerrou o ano com uma reserva substancial de caixa de $2,4 bilhões, fortalecida por uma captação de capital de $700 milhões no quarto trimestre. A Nebius projeta uma taxa de execução anualizada (ARR) de $220 milhões até março de 2025 e visa alcançar entre $750 milhões e $1 bilhão até dezembro de 2025. A orientação de receita para 2025 está estabelecida entre $500 milhões e $700 milhões, com a empresa esperando que o EBITDA se aproxime do ponto de equilíbrio durante o ano. A firma também planeja expandir sua capacidade de data center, visando 100 megawatts até o final do ano. As firmas de análise não forneceram upgrades ou downgrades nos desenvolvimentos recentes, mas os planos estratégicos da empresa indicam um foco na expansão de sua infraestrutura de IA. A empresa está navegando por prazos mais longos de fechamento de negócios e questões de migração de clientes, que impactaram seu desempenho trimestral. Apesar desses obstáculos, a Nebius mantém-se comprometida em se tornar líder no mercado de infraestrutura de IA.
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