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Investing.com — Na terça-feira, as ações da Rapid7 enfrentaram um rebaixamento pelos analistas da DA Davidson, mudando de uma postura Neutra para Underperform. A firma também reduziu o preço-alvo para a Rapid7 (NASDAQ: RPD) para US$ 21,00, uma diminuição notável em relação ao alvo anterior de US$ 29,00. A revisão ocorre à medida que o crescimento da Rapid7 parece estar desacelerando significativamente. Apesar do rebaixamento, dados do InvestingPro mostram que a ação ganhou 11% na semana passada, com uma capitalização de mercado atual de US$ 1,7 bilhão. A empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sugerindo estabilidade subjacente apesar das preocupações com o crescimento.
A DA Davidson expressou preocupações sobre a trajetória de crescimento da Rapid7, destacando uma desaceleração para a faixa de dígito único mais baixa. A possibilidade de o crescimento se tornar negativo em um futuro próximo foi citada como um risco real. Esta avaliação segue a Receita Recorrente Anual (ARR) do primeiro trimestre da Rapid7, que viu apenas um aumento de 4% ano a ano, ficando abaixo das expectativas de consenso. No entanto, dados do InvestingPro revelam que a empresa alcançou um crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento do lucro líquido este ano.
A perspectiva rebaixada foi ainda justificada por vários indicadores-chave. A Rapid7 relatou uma Receita Recorrente Anual Nova Líquida (NNARR) negativa de US$ 2,6 milhões, um declínio trimestral no número de clientes, e Obrigações de Desempenho Remanescentes Contratuais (CRPOs) que também viram uma diminuição em relação ao trimestre anterior. Além disso, o crescimento ano a ano do CRPO desacelerou para apenas 3%.
Olhando para o futuro, a orientação da Rapid7 para o crescimento do ARR do Ano Calendário 2025 foi revisada para baixo de uma faixa inicial de 4-6% ano a ano para um modesto 1-5%. A orientação de Fluxo de Caixa Livre (FCF) da empresa para o mesmo ano também foi reduzida. Os analistas da DA Davidson apontaram que a orientação revisada é baseada em uma suposição de "estabilização moderada" nos declínios do gerenciamento de vulnerabilidade (VM), o que sugere que mais cortes na orientação poderiam ser prováveis se essa estabilização não se materializar como esperado.
O rebaixamento pela DA Davidson reflete cautela significativa em relação às perspectivas de desempenho de curto prazo da Rapid7, indicando que a firma antecipa mais desafios à frente para as perspectivas financeiras da empresa de cibersegurança. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece 12 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, fornecendo análise detalhada da saúde financeira da Rapid7, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento entre 1.400+ ações de topo.
Em outras notícias recentes, a Rapid7 Inc. relatou seus ganhos do 1º tri de 2025, revelando uma receita de US$ 210 milhões, que ligeiramente excedeu a previsão de US$ 208,24 milhões. Este desempenho de receita representou um crescimento de 3% ano a ano, com a receita de produtos contribuindo com US$ 204 milhões, marcando um aumento de 4%. A empresa também relatou um lucro operacional de US$ 32 milhões e um fluxo de caixa livre de US$ 25 milhões. A receita recorrente anual (ARR) da Rapid7 atingiu US$ 837 milhões, mostrando um crescimento de 4% ano a ano, embora tenha ficado abaixo das expectativas internas. O foco estratégico da empresa continua sendo expandir suas ofertas de Detecção e Resposta e aprimorar capacidades de IA, apesar dos desafios no ambiente de gastos do mercado médio dos EUA. A Rapid7 forneceu orientação de ARR para o ano inteiro de 2025 de US$ 850-US$ 880 milhões e orientação de receita de US$ 853-US$ 863 milhões, indicando expectativas de crescimento modestas. Analistas do Barclays notaram atrasos no fechamento de negócios devido ao ambiente macro, mas reconheceram atividade positiva de negócios em abril. A empresa continua a investir em áreas de crescimento enquanto navega por pressões competitivas no espaço de Gerenciamento de Vulnerabilidade.
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