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Na terça-feira, a DA Davidson revisou seu preço-alvo para as ações da Harley-Davidson (NYSE:HOG), reduzindo-o para $31 dos anteriores $39, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $26,47, próxima à sua mínima de 52 semanas de $25,60, a ação caiu mais de 25% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, o RSI da ação sugere que está em território de sobrevenda. O ajuste segue uma revisão do desempenho do quarto trimestre da empresa e das condições de mercado, que destacou diversos desafios e oportunidades.
Analistas da DA Davidson observaram que verificações recentes sobre a Harley-Davidson revelaram tendências varejistas tensas nos EUA durante o quarto trimestre de 2024. Com receita de $5,55 bilhões nos últimos doze meses e margem bruta de 28,4%, a empresa está lidando com níveis elevados de estoque não corrente que podem exigir maior redução durante grande parte do primeiro semestre de 2025.
Apesar desses desafios, foram recebidos feedbacks positivos sobre o preço dos produtos do ano-modelo 2025 (MY25) da Harley-Davidson. À medida que a Harley-Davidson se aproxima de seu relatório de resultados do quarto trimestre, a DA Davidson antecipa que a empresa emitirá uma orientação para o ano fiscal de 2025 significativamente abaixo das expectativas consensuais dos analistas de mercado.
O preço-alvo revisado de $31 reflete uma abordagem de avaliação Soma das Partes (SOTP). Este método de avaliação aplica um múltiplo de Preço/Lucro (P/L) de 9,5 vezes sobre os lucros projetados para 2025 da Harley-Davidson Motor Company (HDMC) e um múltiplo P/L de 7,0 vezes sobre os lucros projetados para 2025 da Harley-Davidson Financial Services (HDFS).
O desempenho das ações da Harley-Davidson e o sentimento dos investidores provavelmente serão influenciados pelo próximo relatório de resultados e pela estratégia da empresa para navegar pelos desafios de estoque e preços no atual ano fiscal.
Em outras notícias recentes, a Harley-Davidson enfrentou desafios financeiros significativos. A empresa reportou uma queda de 13% nas vendas globais no varejo, uma diminuição de 26% na receita consolidada e um declínio de 34% no lucro por ação para $0,91 no terceiro trimestre de 2024. Em resposta, a Harley-Davidson está implementando medidas para melhorar a lucratividade e o suporte aos revendedores, focando na redução de estoque e gestão de custos. A empresa planeja reduzir o estoque dos revendedores em 20% até o final do ano.
Simultaneamente, a Harley-Davidson atualizou sua linha de motocicletas para 2025, introduzindo diversos modelos novos e renovados. Essas atualizações fazem parte dos esforços mais amplos da empresa para responder às demandas do mercado e preferências dos consumidores. Além disso, a Harley-Davidson anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de $0,1725 por ação, demonstrando sua estabilidade financeira e compromisso com os investidores.
Analistas também se manifestaram sobre as perspectivas financeiras da Harley-Davidson. A BofA Securities ajustou o preço-alvo das ações da Harley-Davidson para $35,00, mantendo a recomendação de Compra. Enquanto isso, o UBS reafirmou sua classificação Neutra para as ações da Harley-Davidson com um preço-alvo estável de $35,00. O Citi revisou o preço-alvo para a ação da Harley-Davidson para $31,00, mantendo uma classificação Neutra para as ações.
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