BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quinta-feira, as ações da Rapid7, atualmente negociadas a $34,59 com capitalização de mercado de $2,18 bilhões, tiveram seu preço-alvo ajustado pela DA Davidson, com o analista Rudy Kessinger estabelecendo nova meta de $35,00, reduzida dos anteriores $39,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. Esta decisão vem após os últimos resultados financeiros trimestrais da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $32,95, embora análises sugiram que possa estar subvalorizada nos níveis atuais.
A Rapid7 divulgou seus resultados do quarto trimestre, revelando um aumento de 4% na receita recorrente anual (ARR) em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo das estimativas do consenso. Apesar disso, a receita, lucro e fluxo de caixa livre (FCF) da empresa superaram as expectativas. Dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 70,26%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rapid7, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, explore o Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro. Para 2025, a Rapid7 prevê crescimento do ARR entre 4-6% em relação ao ano anterior, alinhado com declarações anteriores e expectativas do consenso.
No entanto, as perspectivas para margens operacionais (OMs), lucro por ação (EPS) e FCF ficaram abaixo das projeções do consenso devido a investimentos adicionais previstos de aproximadamente $30 milhões, principalmente direcionados ao aprimoramento das capacidades de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR). Kessinger observou que os dados do ARR indicam um declínio notável no segmento de Gestão de Vulnerabilidades (VM), com a administração citando maior rotatividade de clientes como fator contribuinte.
Apesar desses desafios, o segmento de Detecção e Resposta (D&R) do ARR, que excede $400 milhões, está expandindo a uma taxa de dois dígitos médios em relação ao ano anterior e agora é o foco principal para o crescimento futuro da Rapid7. A administração não espera aceleração geral do crescimento até 2026.
Em resumo, o analista da DA Davidson reafirmou uma perspectiva neutra para as ações da Rapid7, reduzindo o preço-alvo para refletir os resultados financeiros mistos da empresa e os investimentos previstos que devem impactar a lucratividade de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança Rapid7 foi foco de vários ajustes de analistas. A Mizuho Securities reduziu o preço-alvo da Rapid7 de $42 para $39, mantendo classificação Neutra. Este ajuste seguiu o último relatório trimestral da Rapid7, que mostrou um aumento de 4% na Receita Recorrente Anual (ARR) em relação ao ano anterior, atendendo às expectativas de Wall Street. No entanto, as projeções de receita, EPS não-GAAP e Fluxo de Caixa Livre (FCF) para o ano completo ficaram abaixo das expectativas dos analistas.
Analistas do Citi também revisaram suas perspectivas para a Rapid7, reduzindo o preço-alvo de $46 para $44, mantendo a classificação de Compra. Isso ocorreu após o desempenho do quarto trimestre da Rapid7, que mostrou sinais de estabilização e reportou crescimento trimestral duplo em novo ARR líquido para $17 milhões. No entanto, foram levantadas preocupações sobre a decisão da Rapid7 de aumentar investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
A Jefferies também ajustou suas perspectivas para a Rapid7, reduzindo o preço-alvo de $50 para $45, mas reafirmou a classificação de Compra. Isso seguiu o crescimento do ARR do quarto trimestre da Rapid7 de 4,2% em relação ao ano anterior. No entanto, a projeção de receita para 2025 ficou $17 milhões abaixo do consenso, atribuído a uma mudança no foco dos serviços profissionais.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relacionados à Rapid7.
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