Na sexta-feira, o Morgan Stanley fez um ajuste significativo em sua perspectiva sobre a Immunocore Holdings (NASDAQ: IMCR), rebaixando as ações de Overweight para Equalweight. Junto com essa mudança de classificação, a firma também reduziu o preço-alvo para 35,00$, uma diminuição substancial em relação ao alvo anterior de 74,00$.
As ações, atualmente negociadas a 30,31$, caíram quase 56% no acumulado do ano e estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 3,78, indicando robusta liquidez. O ajuste segue uma reavaliação dos cronogramas de lançamento de medicamentos da empresa e expectativas de preços.
A revisão pelo Morgan Stanley foi influenciada por resultados de dados menos favoráveis para o bretantafusp da Immunocore, particularmente em seus ensaios para melanoma cutâneo e câncer de ovário no início do ano. Apesar desses contratempos, a empresa manteve um forte crescimento de receita de 25% nos últimos doze meses, atingindo 296 milhões$.
Devido a esses resultados, o analista moderou as projeções para o desempenho de mercado do medicamento. Embora reconhecendo o potencial interesse em dados futuros do IMC-M113V para HIV no primeiro trimestre de 2025, o analista também observou as intenções anteriores da empresa de buscar parcerias para o desenvolvimento adicional do programa.
A análise do Morgan Stanley sugere que a atual avaliação de mercado da Immunocore Holdings agora reflete com precisão o desempenho esperado do bretantafusp. A firma indica que parece haver potencial limitado para o crescimento do preço das ações a partir de atualizações adicionais sobre o medicamento, enquanto a empresa explora seu uso em NSCLC metastático e sua combinação em tratamento de NSCLC em linha anterior.
A perspectiva da firma sobre o principal produto da Immunocore, o Kimmtrak, permanece positiva, ainda dando crédito total às perspectivas do medicamento. No entanto, esse otimismo é moderado pelas expectativas recalibradas para outros produtos no pipeline, levando à decisão de mover as ações para uma classificação Equalweight.
Em resumo, a posição atualizada do Morgan Stanley sobre a Immunocore Holdings reflete uma postura cautelosa sobre o potencial de crescimento da empresa no curto prazo, impulsionada pelos dados clínicos recentes e dinâmicas de mercado. Com uma capitalização de mercado de 1,52 bilhão$, a análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, apesar dos desafios de curto prazo.
O novo preço-alvo e classificação estão agora alinhados com a visão atual da firma sobre a avaliação e perspectivas futuras da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da IMCR, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Immunocore Holdings viu desenvolvimentos significativos em suas operações financeiras e clínicas. A empresa pré-pagou integralmente um empréstimo de 52 milhões$ sob seu acordo com a Pharmakon Advisors, encerrando o acordo antes da data de vencimento em 2028. Esta decisão libera a Immunocore de compromissos financeiros futuros sob os termos do empréstimo.
A Mizuho Securities ajustou sua posição sobre a Immunocore, rebaixando as ações para uma classificação Neutral de seu status anterior de Outperform e reduzindo o preço-alvo de 12 meses para 38,00$ de 72,00$. Isso segue a atualização financeira do terceiro trimestre da Immunocore e é atribuído à confiança reduzida no candidato a medicamento da empresa, o brenetafusp.
O UBS iniciou a cobertura da Immunocore com uma classificação de Venda devido a uma percebida falta de impulsionadores de crescimento de curto prazo e potencial competição para o tratamento de melanoma uveal da empresa, o Kimmtrak. No entanto, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a Immunocore, baseada no potencial do IMC-M113V, um novo anticorpo biespecífico para tratamento de HIV, com novos dados do ensaio esperados para o primeiro trimestre de 2025.
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