Na sexta-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva sobre a DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), aumentando o preço-alvo para 33 dólares, dos anteriores 32 dólares, enquanto mantém uma recomendação de Manter para as ações. O ajuste reflete um otimismo cauteloso sobre o desempenho financeiro futuro da empresa.
A análise do banco indica que a DraftKings é considerada uma ação de narrativa ou tema, o que significa que seu desempenho no mercado pode ser bastante volátil, mudando rapidamente com base nas mudanças de sentimento do mercado. O analista expressou relutância em recomendar ações tão imprevisíveis.
A avaliação da DraftKings é baseada em projeções para o ano de 2025, com a ação sendo negociada a 21,5 vezes o EBITDA ajustado estimado, o que está dentro da faixa de orientação da própria empresa. Além disso, o banco prevê um rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) de aproximadamente 4% em sua estimativa de fluxo de caixa livre discricionário para 2025.
Apesar de elevar o preço-alvo, a postura do Deutsche Bank permanece cautelosa devido ao desempenho menos que ideal observado em 2024. A avaliação atual sugere que os investidores estão precificando a ação com altas expectativas para 2025, uma perspectiva que o banco parece considerar otimista, dadas as tendências recentes de desempenho.
A recomendação de Manter indica que o Deutsche Bank aconselha os investidores a manterem sua posição nas ações da DraftKings sem aumentar sua participação, sugerindo que o preço atual de mercado da ação deve proporcionar um retorno justo em relação aos riscos envolvidos.
Em outras notícias recentes, a DraftKings Inc. teve vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros do terceiro trimestre que superaram as estimativas de consenso, demonstrando um desempenho financeiro robusto. O lucro por ação foi registrado em (0,17 dólares), uma melhoria notável em relação aos (0,35 dólares) do ano passado, superando as estimativas de consenso em 0,07 dólares. No entanto, as receitas da empresa de 1,1 bilhão de dólares ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em 16 milhões de dólares.
A CFRA elevou a DraftKings de Compra para Compra Forte, refletindo confiança no crescimento e desempenho da empresa. A Piper Sandler também expressou confiança na DraftKings, elevando o preço-alvo da ação para 53,00 dólares, mantendo uma classificação de Sobrepeso para as ações. Essas atualizações ocorrem apesar das receitas e do EBITDA ajustado do terceiro trimestre da DraftKings terem ficado abaixo das expectativas do mercado.
As operações da DraftKings expandiram-se consideravelmente, agora ativas em 25 estados mais Washington D.C., cobrindo quase metade da população dos EUA. A empresa reportou um aumento de 55% ano a ano em usuários ativos mensais para 3,6 milhões e um aumento de 10% na receita média por usuário.
A DraftKings também revisou para baixo sua orientação de lucros para o ano inteiro de 2024 devido a resultados esportivos desfavoráveis no início do quarto trimestre de 2024. Apesar disso, a orientação inicial de receita para o ano inteiro de 2025, com um ponto médio entre 6,2 bilhões e 6,6 bilhões de dólares, supera a estimativa atual de consenso de 6,25 bilhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes para a DraftKings Inc.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da DraftKings, fornecendo contexto para a perspectiva cautelosa do Deutsche Bank. Apesar da recomendação de Manter, a DraftKings mostrou um crescimento impressionante de receita, com dados do InvestingPro indicando um aumento de 40,01% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro sugerindo que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente.
No entanto, a lucratividade da empresa continua sendo uma preocupação, como destacado por uma margem de lucro operacional de -11,09% para o mesmo período. Isso se reflete em uma Dica do InvestingPro observando que a DraftKings não foi lucrativa nos últimos doze meses, embora os analistas prevejam que a empresa se tornará lucrativa este ano.
O desempenho recente das ações tem sido forte, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 27,64% nos últimos três meses. Isso está alinhado com a observação do Deutsche Bank de que a DraftKings é uma ação volátil e impulsionada por narrativas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a DraftKings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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