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Investing.com — Na quarta-feira, a analista do Deutsche Bank, Virginie Boucher, atualizou o modelo financeiro para a K+S AG (SDF:GR) (OTC: KPLUY), levando a um aumento do preço-alvo da ação para EUR 11,00, ante os EUR 10,50 anteriores. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 8,95, mostrou notável força com um retorno de 48,67% nos últimos seis meses. Apesar do preço-alvo mais alto, a recomendação de Venda sobre as ações da empresa foi mantida. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar avaliada de forma justa nos níveis atuais.
A revisão no preço-alvo ocorre após os resultados do primeiro trimestre da K+S AG e baseia-se em previsões de lucros melhoradas para os anos de 2025 a 2027. A análise de Boucher sugere um aumento no EBITDA esperado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 5-6%, devido a preços de venda, margens e volumes mais altos previstos. Os dados do InvestingPro mostram que o EBITDA atual da empresa é de US$ 548,42 milhões, com uma pontuação de saúde financeira sólida de 2,9 (BOA), sustentada por fortes métricas de liquidez, incluindo um índice de liquidez corrente de 3,36.
Para o ano de 2025, o Deutsche Bank agora prevê um EBITDA de EUR 620 milhões para a K+S AG, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Esta previsão é 3% superior ao ponto médio da própria faixa de orientação da empresa de EUR 560-640 milhões e 4% acima do consenso da Bloomberg de EUR 598 milhões. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,05 bilhões, os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da K+S AG através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O modelo atualizado também inclui expectativas para o preço médio de venda e volume do segmento de Agricultura. O banco estima que o preço médio de venda (excluindo volume negociado) atingirá EUR 330 por tonelada, marcando um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior, comparado com EUR 325 por tonelada no primeiro trimestre de 2025. Além disso, o volume (excluindo negociação) deverá crescer 2% em relação ao ano anterior para 7,7 milhões de toneladas, ligeiramente acima da faixa de orientação da empresa de 7,5 a 7,7 milhões de toneladas. Essas projeções estão alinhadas com a previsão do InvestingPro de crescimento contínuo do lucro líquido para o ano corrente.
O ajuste no preço-alvo reflete as últimas projeções do Deutsche Bank com base no desempenho recente da empresa e nas condições de mercado. Apesar da perspectiva positiva sobre as finanças da K+S AG, a recomendação de Venda indica que os analistas do banco ainda podem ver desafios ou potencial de valorização limitado para a ação em seu nível de preço atual.
Em outras notícias recentes, a K+S AG reportou um leve aumento em seus lucros do primeiro trimestre de 2025 antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que subiu 0,2% para EUR 200,6 milhões. Isso ocorreu apesar de uma queda na receita nos segmentos de Agricultura e Indústria+. A CFRA elevou a classificação das ações da K+S de Forte Venda para Manter, aumentando o preço-alvo para EUR 16,00, citando preços mais altos de potássio e uma revisão para cima na orientação de EBITDA para 2025. Por outro lado, o Deutsche Bank manteve a recomendação de Venda, mas aumentou o preço-alvo para EUR 10,50, observando uma perspectiva matizada com uma queda projetada de 7,5% no EBITDA do primeiro trimestre para EUR 185 milhões. Os analistas do Deutsche Bank revisaram sua previsão de EBITDA para 2025 para cima em 5%, para EUR 590 milhões, impulsionada por custos de energia mais baixos e preços de potássio mais altos. Apesar desses ajustes positivos, o fluxo de caixa livre da K+S sofreu um declínio significativo, impactando os pagamentos de dividendos. A CFRA anteriormente rebaixou a K+S para Forte Venda, mantendo um preço-alvo de EUR 10,00, refletindo preocupações sobre a volatilidade dos preços de fertilizantes em meio a incertezas geopolíticas. As condições de mercado em curso levaram a várias projeções de analistas e preços-alvo para a K+S AG.
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