Deutsche Bank eleva preço-alvo das ações da Nvidia para US$ 145

Na quinta-feira, analistas do Deutsche Bank ajustaram suas perspectivas para as ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA), elevando o preço-alvo de US$ 125,00 para US$ 145,00, enquanto mantiveram a classificação de "Hold" para o papel. O novo preço-alvo reflete um aumento de US$ 20,00. O ajuste ocorre após as recentes divulgações financeiras da Nvidia, que indicaram resiliência diante das restrições comerciais. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 3,29 trilhões e um índice P/L de 46,09, a Nvidia negocia com múltiplos premium, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

A Nvidia reportou resultados financeiros robustos, com receitas do primeiro e segundo trimestres fiscais de US$ 44 bilhões e US$ 45 bilhões, respectivamente. Esses números estão alinhados com as estimativas do Deutsche Bank de US$ 44 bilhões para ambos os trimestres. A empresa mantém uma impressionante lucratividade com margem bruta de 75% e alcançou um notável crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses. No entanto, a receita e as margens brutas da empresa foram afetadas por desafios na China, resultando em um impacto negativo de US$ 2,5 bilhões na receita do primeiro trimestre e de US$ 8 bilhões no segundo trimestre. As margens brutas também foram impactadas, enfrentando uma pressão de 1030 pontos base. Dados do InvestingPro revelam que a Nvidia alcançou uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional solidez financeira. Assinantes podem acessar 18 ProTips exclusivos adicionais e análises financeiras abrangentes.

Apesar desses desafios, a Nvidia demonstrou forte desempenho em várias áreas. Notavelmente, a aceleração das GPUs Blackwell da empresa gerou US$ 24 bilhões em receita, comparados aos US$ 11 bilhões no primeiro trimestre. Além disso, os segmentos de Data Center Networking e Gaming da Nvidia experimentaram crescimento significativo, com a receita de Data Center Networking aumentando 64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5 bilhões, e a receita de Gaming crescendo 48% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 3,8 bilhões. A saúde financeira geral da empresa é classificada como EXCELENTE pelo InvestingPro, que fornece análises detalhadas através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

A Nvidia reiterou sua posição sobre a natureza contraproducente das restrições de envio de IA para a China e mantém a esperança de que eventualmente poderá acessar o mercado total endereçável de US$ 50 bilhões. Embora a empresa não tenha anunciado nenhum produto em conformidade com as restrições atuais, nem os incluído nas orientações do segundo trimestre, existe potencial para crescimento futuro.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation experimentou uma série de desenvolvimentos notáveis que estão captando a atenção dos investidores. A Nvidia reportou uma receita acima do esperado de US$ 44,1 bilhões para o trimestre de abril, superando a estimativa de consenso de US$ 43,3 bilhões, conforme observado pela Mizuho Securities. A empresa também forneceu orientações para o trimestre de julho, projetando receitas em torno de US$ 45 bilhões. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Nvidia para US$ 175, citando forte desempenho financeiro e feedback positivo sobre as implementações do NVLink entre provedores de serviços em nuvem.

A Jefferies manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 185, destacando a resolução de problemas de inventário e a promissora amostragem do GB300 com os principais provedores de serviços em nuvem. O Summit Insights Group elevou a classificação das ações da Nvidia de Hold para Compra, expressando confiança nos negócios de GPU de IA e redes de datacenter da empresa. A Bernstein reiterou a classificação Outperform com um alvo de US$ 185, reconhecendo os desafios dos ventos regulatórios contrários na China, mas permanecendo otimista sobre as perspectivas futuras da Nvidia.

As receitas de data center da Nvidia viram um aumento significativo de 73% ano a ano, impulsionadas pela forte demanda por produtos Blackwell. A empresa também está se preparando para o envio do GB300 Ultra no trimestre de julho, o que deve fortalecer ainda mais seu portfólio de produtos. Apesar dos desafios, a Nvidia está posicionada para navegar efetivamente pela dinâmica do setor, com analistas monitorando de perto seu desempenho nos próximos trimestres.

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