Deutsche Bank estabelece preço-alvo de US$ 10 para ações da Immatics com recomendação de compra

Na quarta-feira, o Deutsche Bank iniciou a cobertura da Immatics (NASDAQ:IMTX) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 10,00 por ação. Atualmente negociada a US$ 4,93, a ação tem atraído forte interesse dos analistas, com dados do InvestingPro mostrando um preço-alvo médio de US$ 14,50, sugerindo potencial significativo de valorização. A análise da instituição indica perspectivas positivas para a abordagem da empresa no tratamento de Melanoma Cutâneo (mCM) de segunda linha e além (2L+), particularmente com seu produto IMA203.

A avaliação da firma de pesquisa baseia-se em um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF), refletindo confiança no potencial da Immatics para atender às necessidades não satisfeitas na população de pacientes 2L+ mCM. Apesar dos resultados mistos de ensaios clínicos iniciais e intermediários para as terapias baseadas em TCR da Immatics, que incluem terapias celulares e bioespecíficas, os analistas acreditam que as ações da empresa estão subvalorizadas. Com uma capitalização de mercado de US$ 599 milhões e uma forte pontuação de saúde financeira do InvestingPro, a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, embora seja importante notar que atualmente está queimando caixa rapidamente.

A terapia IMA203 da Immatics está sendo observada de perto por seu potencial de eficácia no tratamento de mCM. O estudo pivotal de Fase 3 SUPRAME, com dados esperados para o final de 2026, poderá demonstrar se o IMA203 consegue atingir uma taxa de sobrevida global (OS) de 1 ano de 75% ou mais. Isso representaria uma melhoria significativa em relação à atual sobrevida global mediana de menos de 16 meses e taxa de OS de 1 ano de aproximadamente 55% para pacientes com esta condição.

Os resultados do estudo de Fase 1 para o IMA203 têm sido promissores, mostrando uma taxa de resposta completa ou parcial de 54% e aproximadamente seis meses de sobrevida livre de progressão (PFS). Este desempenho supera dados de concorrentes no setor. No entanto, a Immatics precisará provar que as taxas de sobrevida global do IMA203 podem igualar ou exceder as de terapias rivais, como o RP-1 da REPL e a combinação Brene mais PD1 da IMCR, ambas demonstrando taxas similares de OS de 1 ano. A ação enfrentou desafios, caindo quase 58% no último ano e atualmente sendo negociada 64% abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 13,77.

Em conclusão, os analistas do Deutsche Bank sugerem que as ações da Immatics estão bem posicionadas para superar a barra clínica relativamente baixa e realizar ganhos a partir de sua avaliação atual, que é predominantemente baseada em suas reservas de caixa. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, com mais de 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Immatics tem sido foco de atenção após sua última atualização de resultados, que forneceu insights sobre a direção estratégica da empresa e desenvolvimentos clínicos em andamento. O ensaio de Fase 3 da empresa para o IMA203, uma terapia celular PRAME, está progredindo com rápido recrutamento de pacientes, junto com outros quatro estudos de Fase 1 atualmente em andamento. O analista da Cantor Fitzgerald, Eric Schmidt, manteve a classificação acima da média para a Immatics, citando a abordagem proativa da equipe de gestão, liderada pelo CEO Harpreet Singh. Schmidt enfatizou a decisão estratégica da Immatics de oferecer Opdualag a pacientes de segunda linha em seu ensaio europeu SUPRAME, um tratamento tipicamente aprovado apenas para uso em primeira linha. Esta medida poderia tornar seu ensaio mais atraente para os participantes. A Immatics está competindo em um cenário desafiador para estudos de melanoma, enfrentando rivais como IMCR e REPL pelo recrutamento de pacientes. O apoio contínuo do analista reflete confiança nos avanços clínicos da Immatics e potencial impacto futuro. Esses desenvolvimentos indicam um forte foco na expansão de opções de tratamento e no aumento da atratividade dos ensaios em um mercado competitivo.

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