‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quinta-feira, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra para a Adobe (NASDAQ:ADBE), mas reduziu o preço-alvo da ação para 600 USD dos anteriores 650 USD. O ajuste ocorreu após os resultados do quarto trimestre da Adobe e as orientações para o ano fiscal de 2025, que sugerem um desempenho mais forte na segunda metade do ano.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Adobe mantém impressionantes margens de lucro bruto de 88,7% e atualmente é negociada a 549,93 USD, com analistas estabelecendo metas variando de 440 USD a 704,55 USD.
O analista da empresa observou desenvolvimentos positivos significativos nos resultados do quarto trimestre da Adobe, mas também reconheceu que as orientações da empresa podem ter sido ofuscadas por outros fatores. Espera-se que a Receita Recorrente Anualizada de Mídia Digital (DM ARR) da Adobe cresça 11,0% ano a ano, ligeiramente acima da previsão do analista de 10,7%, sugerindo um potencial de 1,9 bilhão USD em nova ARR líquida (NNARR) para o ano fiscal de 2025.
Isso poderia abrir caminho para a Adobe ultrapassar novamente os 2 bilhões USD em NNARR. A análise do InvestingPro revela a forte saúde financeira da Adobe com uma pontuação geral 'ÓTIMA' e um robusto crescimento de receita de 10,9% nos últimos doze meses.
Apesar da perspectiva positiva sobre o crescimento do ARR, as projeções de receita e lucro por ação (EPS) da Adobe ficaram abaixo das expectativas do mercado. Isso foi atribuído em parte aos ventos contrários do câmbio e ao aumento da sazonalidade do ARR à medida que a empresa capitaliza o impulso da IA generativa ao longo do ano.
O analista expressou otimismo sobre a estratégia de crescimento da Adobe, que se espera ser impulsionada por um aumento nas unidades e pela introdução de novas versões de produtos de nível superior, em vez de depender apenas de ajustes de preços para ofertas existentes.
Um exemplo principal citado é o lançamento de uma nova versão premium do produto Firefly, que visa atrair novos usuários, aumentar o valor para os clientes atuais e, por fim, levar a uma maior receita média por usuário (ARPU).
Em outras notícias recentes, a Adobe Inc. tem sido um ponto focal de vários ajustes de analistas após o anúncio recente de seus resultados. A Jefferies manteve uma classificação de compra para a Adobe, apesar de reduzir o preço-alvo de 700 USD para 650 USD. Esse ajuste ocorre enquanto a Adobe lida com os desafios de integrar a IA em seus fluxos de receita, mantendo o crescimento e a lucratividade. O UBS também revisou o preço-alvo da Adobe de 550 USD para 525 USD, mantendo uma classificação neutra. A empresa citou o atual crescimento de receita da Adobe e os potenciais ganhos com IA como fatores-chave.
O BMO Capital Markets reduziu o preço-alvo da Adobe de 600 USD para 570 USD devido a métricas insatisfatórias no relatório trimestral recente da empresa, enquanto o DA Davidson baixou o preço-alvo da Adobe de 685 USD para 625 USD, apesar do desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 ter superado as expectativas. A Stifel, por outro lado, manteve uma perspectiva positiva com um preço-alvo de 650 USD, observando a crescente adoção do Firefly da Adobe.
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