Na quinta-feira, a Evercore ISI elevou sua classificação para a Canadian National Railway (NYSE:CNI) de In Line para Outperform, aumentando também o preço-alvo de $116,00 para $123,00. A firma vê potencial para reversão do preço das ações, apesar de um ano pouco expressivo para as ações ferroviárias em comparação com o mercado mais amplo. A ação, atualmente negociada a $101,40, está próxima de sua mínima de 52 semanas, com analistas definindo alvos variando de $111 a $142. De acordo com a análise do InvestingPro, a CNI parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo.
O analista da Evercore ISI observou que o setor ferroviário teve um desempenho pouco notável em 2024, com a ação de melhor desempenho, NSC, subindo apenas 0,6% devido a uma campanha ativista que levou a mudanças operacionais significativas. No entanto, a NSC ainda está atrás do S&P 500 em mais de 2.250 pontos base e teve desempenho inferior a mais da metade do universo de cobertura não ferroviária da firma no ano. A Canadian National Railway, em particular, tem sido uma das que mais subperformaram, com queda de 19,3%, ficando atrás apenas da UPS dentro da cobertura do analista.
O relatório destacou que o desempenho inferior da CNI foi em grande parte devido a fatores fora do controle da empresa, como condições climáticas adversas e questões trabalhistas. Esses desafios externos levaram a revisões de estimativas consistentemente negativas ao longo do ano. O analista acredita que, dado que esses não foram problemas autoinfligidos e considerando as comparações mais fáceis no próximo período, a CNI está bem posicionada para entregar resultados melhores.
Com as ações da Canadian National Railway sendo negociadas em seus níveis relativos mais baixos em comparação com os pares em mais de uma década, a Evercore ISI sugere que mesmo modestas melhorias financeiras poderiam ajudar as ações a se recuperarem pelo menos até a paridade, ou até mesmo retornar a uma avaliação premium. A perspectiva da firma é baseada na expectativa de que a empresa possa superar os desafios operacionais enfrentados no ano passado.
A empresa mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 55% e um índice P/L de 17,3x. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise mais profunda das métricas de avaliação e potencial de crescimento da CNI.
Em outras notícias recentes, a Canadian National Railway tem chamado atenção com seus desenvolvimentos recentes. As ações da empresa foram elevadas de Neutral para Compra pelo Citi, que também aumentou o preço-alvo de $126,00 para $130,00. Esta elevação é baseada no potencial de crescimento anual composto (CAGR) do lucro por ação (EPS) de alto dígito único até 2027, conforme indicado pela análise do Citi.
Além disso, a Canadian National Railway reportou um aumento de 2% no EPS ano a ano, atingindo $1,72 no terceiro trimestre de 2024. Apesar dos desafios macroeconômicos e trabalhistas, a empresa conseguiu manter um crescimento constante e melhorias operacionais. Ela antecipa crescimento de volume impulsionado por um robusto pipeline de oportunidades com clientes e fez ajustes operacionais para alinhar recursos com a demanda.
A receita da empresa também aumentou em 3%, e os RTMs cresceram 2%, impulsionados por produtos intermodais de longa distância e produtos petrolíferos refinados. De acordo com as perspectivas da empresa, espera-se um crescimento do EPS diluído ajustado de baixo dígito único para 2024 e um crescimento de volume na faixa inferior de 3% a 5%.
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