Evercore ISI eleva preço-alvo da CrowdStrike para $450

Publicado 05.03.2025, 08:00
© Reuters

Na quarta-feira, a Evercore ISI, uma importante firma de pesquisa, elevou seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) para $450, acima dos $400 anteriores, mantendo a classificação Outperform. Atualmente negociada a $390,16 com capitalização de mercado de $96,1 bilhões, a CrowdStrike demonstrou notável momentum com retorno de 52% nos últimos seis meses. O ajuste seguiu os resultados do quarto trimestre da CrowdStrike, que superaram as expectativas e demonstraram forte desempenho, apesar dos desafios enfrentados após uma significativa interrupção em um trimestre anterior. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre $301 e $506.

Segundo a Evercore ISI, os últimos resultados financeiros da CrowdStrike indicam uma mudança para uma perspectiva mais otimista, afastando-se das projeções ultraconservadoras anteriores. A gestão da empresa demonstrou maior certeza e visibilidade em seu modelo de negócios, sugerindo potencial reaceleração no segundo semestre e momentum ascendente contínuo até o ano fiscal de 2027. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,8 (BOM), com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo e uma confortável relação dívida/patrimônio de 0,26.

O sentimento positivo é ainda mais fortalecido pela refutação das preocupações sobre um aumento significativo na perda de clientes, com o desempenho do trimestre reforçando a expectativa de reaceleração no segundo semestre. A gestão da CrowdStrike reafirmou sua previsão de crescimento para a segunda metade do ano, impulsionada por renovações de clientes e vendas adicionais após a conclusão do Programa de Crédito ao Cliente (CCP), além de uma redução mais rápida que o esperado nos pools de uso flexível pelos clientes e crescente adoção de novos produtos.

A Evercore ISI também observou a orientação para as margens operacionais, que prevê investimentos iniciais em áreas como eficiências internas de IA e marketing, mas espera uma aceleração no segundo semestre. A previsão da gestão para a margem operacional é de 20% para o ano fiscal de 2026, com aumento previsto para 23% no ano fiscal de 2027. A margem de fluxo de caixa livre (FCF) também deve melhorar, encerrando o quarto trimestre em cerca de 27% e retornando a mais de 30% anualmente no ano fiscal de 2027.

A firma destacou vários pontos-chave que apoiam sua posição positiva sobre a CrowdStrike, incluindo um aumento de 40% ano a ano no valor total do contrato (TCV) para o ano fiscal de 2025, atingindo $6 bilhões. Isso se alinha com o impressionante crescimento de receita de 31,35% nos últimos doze meses e robusta margem bruta de lucro de 75,24%. As taxas de adoção de módulos aumentaram sequencialmente, a taxa de renovação de módulos permaneceu estável em 95%, e a retenção bruta manteve-se consistente trimestre a trimestre em 97%. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da CrowdStrike, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise detalhada e inteligência acionável. Além disso, durações estendidas de contratos contribuíram para um aumento de 27,6% ano a ano nas reservas de obrigações de desempenho remanescentes (RPO). A Evercore ISI também apontou que uma mudança na taxa efetiva de impostos impactaria o lucro por ação (EPS) do ano fiscal de 2026 em $0,98.

Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings reportou fortes resultados no quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de $1,03, excedendo a previsão de $0,86, e receita de $1,06 bilhão, superior aos $1,03 bilhão antecipados. Apesar desse desempenho positivo, as ações da CrowdStrike experimentaram uma queda nas negociações após o horário comercial. A empresa também destacou crescimento significativo em seu valor total de contratos, que aumentou 40% ano a ano para $6 bilhões. Para o futuro, a CrowdStrike projeta crescimento de receita entre 20% e 22% para o ano fiscal de 2026.

Adicionalmente, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a CrowdStrike, reduzindo o preço-alvo de $480 para $450 enquanto mantém a classificação Overweight. Este ajuste seguiu os resultados do quarto trimestre fiscal da empresa, que superaram as expectativas. Apesar dos resultados positivos, a orientação da CrowdStrike para o ano fiscal de 2026 apresentou projeções mistas, com projeções de receita superando as expectativas, mas previsões de margem ficando abaixo. A KeyBanc aumentou suas estimativas de receita recorrente anual e receita para os anos fiscais de 2026 e 2027, refletindo confiança contínua na posição de mercado da CrowdStrike.

A gestão da CrowdStrike anunciou a descontinuação dos programas de concessão a clientes, introduzidos após uma interrupção em julho, já que o incidente é agora considerado resolvido. A empresa visa acelerar a nova receita recorrente anual líquida no segundo semestre do ano fiscal de 2026, com maior aceleração prevista para o ano fiscal de 2027. Esses desenvolvimentos ressaltam o foco estratégico da empresa na resiliência da plataforma e expansão de mercado.

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