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Na terça-feira, a Evercore ISI, uma importante firma de pesquisa, aumentou seu preço-alvo para as ações da Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) para $71,00, acima da meta anterior de $65,00. A firma manteve a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a $57,95 com capitalização de mercado de $31,17 bilhões, a Microchip apresenta múltiplos de avaliação elevados, segundo dados do InvestingPro, com índice P/L de 102,14. Os analistas da Evercore ISI destacaram um ponto de virada no ciclo da empresa, reiterando a Microchip Technology como sua principal escolha no setor de analógicos.
O otimismo dos analistas deriva de vários indicadores positivos observados na recente atualização de negócios da empresa. Eles notaram melhorias significativas nos pedidos líquidos e uma estabilização da carteira de pedidos, reforçando sua confiança em manter estimativas acima do consenso para o desempenho da Microchip no trimestre de março. Dados do InvestingPro revelam o forte histórico de dividendos da empresa, tendo aumentado os dividendos por 13 anos consecutivos, com rendimento atual de 3,14%. Além disso, os analistas apontaram que os pedidos de janeiro e fevereiro mostraram uma melhora significativa em comparação com o trimestre de dezembro.
A própria Microchip Technology sugeriu que as receitas dos distribuidores devem atingir um ponto baixo no trimestre de março e está sinalizando que o período de correção de inventário está chegando ao fim. Os analistas da Evercore ISI acreditam que a empresa está atualmente entregando mais de 40% abaixo dos níveis reais de consumo de seus chips. Isso ressalta sua expectativa de que há maior probabilidade de surpresas positivas no desempenho da empresa até 2025 do que negativas.
O preço-alvo revisado de $71 reflete um múltiplo de 21 vezes sobre a estimativa atualizada de lucro por ação do ano calendário 2027, que inclui compensação baseada em ações (SBC), de $3,73. Esta estimativa é então descontada em um ano a uma taxa de 10%. A empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 2,25, indicando solidez. Os comentários dos analistas reforçam sua visão de que a Microchip Technology está bem posicionada para crescimento, com potencial para surpresas positivas em seus resultados financeiros nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Microchip Technology anunciou planos para cortar aproximadamente 2.000 empregos, equivalente a cerca de 9% de sua força de trabalho, em resposta à queda na demanda da indústria automotiva. A empresa espera que as demissões incorram em custos entre $30 milhões e $40 milhões, com implementação completa até o final do trimestre de junho. Simultaneamente, a Microchip Technology fechará suas instalações de fabricação no Arizona mais cedo do que o planejado, como parte de um esforço mais amplo de reestruturação visando reduzir custos e redimensionar sua capacidade de produção. Espera-se que essas ações economizem cerca de $90 milhões a $100 milhões anualmente em despesas operacionais.
Em termos de projeções financeiras, a Microchip Technology revisou seu modelo operacional de longo prazo, agora visando crescimento de receita acima do setor com margem bruta de 65% e margem operacional de 40%. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para as ações da Microchip Technology para $68, mantendo a classificação Outperform, citando os planos estratégicos da empresa para impulsionar o crescimento e melhorar as margens de lucro. A Jefferies também reiterou a classificação Compra com preço-alvo de $70, destacando a melhoria nas tendências de pedidos como um indicador positivo. A Needham aumentou seu preço-alvo para $66, reconhecendo os ajustes estratégicos da empresa e o potencial para maior lucratividade.
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