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Investing.com - A Evercore ISI iniciou a cobertura da Caris Life Sciences Inc (NASDAQ:CAI) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 33,00 na segunda-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 26,51, mostra potencial de valorização em relação aos alvos dos analistas, que variam de US$ 31 a US$ 38. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 7,4 bilhões.
A firma de pesquisa espera que a Caris alcance uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 40% nos próximos três anos, com dois terços impulsionados por aumentos de reembolso e um terço pelo crescimento de volume. A empresa gerou receita de US$ 452,5 milhões nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 46,7%.
A Evercore ISI estima que o mercado está atualmente cerca de 40% penetrado e projeta que alcançará aproximadamente 60% de penetração até o ano fiscal de 2027, sustentando um crescimento de volume na casa dos dois dígitos. A firma observou que a Caris recentemente recebeu uma taxa de reembolso atualizada para seu MI Cancer Seek Tissue Tx que efetivamente dobrou o preço.
A iniciação de cobertura destacou que a Caris é reembolsada sob a Tabela de Taxas de Laboratório Clínico (CLFS), sujeita à PAMA, com cronogramas de implementação atuais sugerindo sustentabilidade de preços até 2030. Esse ambiente de preços deve impulsionar mais de 2.000 pontos base de expansão da margem bruta e proporciona visibilidade para o ponto de equilíbrio da margem operacional até o primeiro semestre de 2026.
A Evercore ISI também apontou oportunidades de pipeline em mercados adjacentes, incluindo triagem de múltiplos cânceres e testes de MRD para recorrência de câncer, que a Caris espera lançar a médio prazo como impulsionadores de crescimento além do ano fiscal de 2027. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação geral de saúde financeira "Justa", embora atualmente opere com EBITDA negativo. Obtenha insights mais profundos e métricas financeiras exclusivas com as ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Caris Life Sciences tem sido o foco de várias grandes empresas de investimento, todas iniciando cobertura com classificações positivas. O Citi começou a cobertura com uma classificação de Compra, citando o perfil financeiro único da Caris Life Sciences e projetando uma receita de US$ 412 milhões para o ano fiscal de 2024. A TD Cowen também iniciou uma classificação de Compra, destacando um potencial de taxa composta de crescimento anual de vendas de 54% de 2024 a 2026 e uma expansão da margem EBIT para mais de 21% até 2027. O JPMorgan forneceu uma classificação acima da média, projetando uma taxa composta de crescimento anual de receita de 33,3% de 2025 a 2028 e esperando que a empresa alcance EBITDA ajustado positivo até o quarto trimestre de 2025. A Guggenheim juntou-se com uma classificação de Compra, enfatizando a plataforma abrangente de seleção de terapia da Caris como uma vantagem competitiva significativa. A BTIG também iniciou a cobertura com uma classificação de Compra, observando a Caris como uma líder em rápido crescimento em testes de laboratório de oncologia de precisão com seu ensaio baseado em tecido aprovado pelo FDA, MI Cancer Seek. Cada empresa estabeleceu preços-alvo variando de US$ 31,00 a US$ 38,00, refletindo um forte consenso sobre o potencial de crescimento da Caris Life Sciences. Esses desenvolvimentos sublinham a posição estratégica da Caris Life Sciences no setor de diagnósticos de saúde.
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