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Investing.com - A Evercore ISI iniciou a cobertura da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) com classificação In Line e preço-alvo de US$ 185,00. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 187,57, entregou um impressionante retorno de 104,87% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa destacou a forte execução da nova gestão, observando que estão superando as metas do plano de longo prazo. Isso é evidenciado pelo robusto crescimento de receita de 22,37% da empresa nos últimos doze meses. A Evercore projeta que a iRhythm manterá um crescimento consistente de dois dígitos médios nos próximos cinco anos, impulsionado pelo seu negócio principal e expansão para mercados internacionais, incluindo Japão e União Europeia.
A Evercore identificou o algoritmo de IA da iRhythm como um diferencial chave, afirmando que ele analisou mais de trilhões de batimentos cardíacos, resultando em um monitor Zio com maior rendimento diagnóstico e menos testes repetidos em comparação aos concorrentes.
A firma espera que a iRhythm alcance aproximadamente 15% de margem EBITDA ajustada até o ano fiscal de 2027, impulsionada por 450 pontos base de expansão da margem bruta e 1.150 pontos base de alavancagem operacional. A Evercore vê um caminho para aproximadamente 20% de margem EBITDA ajustada até 2030.
O preço-alvo de US$ 185 da Evercore representa 7x EV/Vendas do ano calendário 2026 ou 10x EV/Lucro Bruto de 2026, com um modelo de fluxo de caixa descontado implicando uma taxa de crescimento terminal de 5,5% baseada em receitas de pico de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da iRhythm, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a iRhythm Technologies reportou resultados financeiros melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa registrou uma perda líquida ajustada de US$ 0,32 por ação, superando as projeções dos analistas de uma perda de US$ 0,51 por ação. A receita para o trimestre alcançou US$ 186,7 milhões, excedendo as expectativas e representando um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior. Adicionalmente, a BofA Securities iniciou a cobertura da iRhythm Technologies com classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 200,00. A firma destacou a abordagem inovadora da iRhythm para monitoramento cardíaco com seu sistema Zio. No entanto, a iRhythm enfrentou escrutínio da Spruce Point Capital Management, que emitiu um relatório de venda a descoberto estimando um potencial de queda de 40%-70% para as ações da empresa. O relatório levantou preocupações sobre a credibilidade da gestão da iRhythm e a eficácia de seus produtos de monitoramento cardíaco. Esses desenvolvimentos fornecem uma visão multifacetada da posição atual da iRhythm Technologies no mercado.
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