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Na terça-feira, a Evercore ISI manteve sua posição positiva sobre as ações da Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de 75,00 dólares. O gigante das bebidas, com uma capitalização de mercado de 95,5 bilhões de dólares e uma impressionante margem de lucro bruto de 55%, atualmente negocia próximo à sua mínima de 52 semanas de 45,94 dólares.
De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de 55 a 90 dólares, sugerindo um potencial de valorização. A firma de pesquisa observou uma melhoria notável nos volumes de cerveja nos EUA, que aumentaram aproximadamente 325 pontos base sequencialmente nas últimas quatro semanas (L4W), passando de um declínio de 5,1% ano a ano (YoY) nas L4W anteriores para um declínio menor de 1,9%. As tendências de dois e três anos também mostraram ganhos sequenciais, embora mais modestos, melhorando cerca de 145 pontos base e 215 pontos base, respectivamente.
No período recente de quatro semanas, o volume total de cerveja nos EUA diminuiu 1,9%, o que foi aproximadamente consistente com o declínio de 1,8% no quarto trimestre de 2024 e o declínio de 2,1% no terceiro trimestre de 2024. Anheuser-Busch InBev e Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) aumentaram suas participações de mercado nas últimas duas semanas (L2W), com a Anheuser-Busch também ganhando terreno em relação à Molson Coors.
O relatório destacou o desempenho da marca Michelob Ultra, particularmente nas últimas duas semanas, provavelmente impulsionado pelo lançamento nacional do Michelob Ultra Zero. Espera-se que insights adicionais sobre a Anheuser-Busch InBev sejam fornecidos pela mesa redonda do sell-side da empresa antes dos resultados do quarto trimestre em 26 de fevereiro. A Evercore ISI também sugere que o consenso do ano fiscal de 2025 para o desempenho da empresa pode ser excessivamente otimista.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com forte rendimento de fluxo de caixa livre e 24 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. Descubra mais insights e mais de 10 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro, incluindo acesso exclusivo a Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações de ponta.
Em outras notícias recentes, a Anheuser-Busch InBev reportou um notável lucro por ação de 0,98 dólares no terceiro trimestre, superando o consenso do FactSet de 0,90 dólares, e anunciou um programa de recompra de ações de 2 bilhões de dólares. Apesar disso, o crescimento orgânico da empresa para o trimestre atingiu apenas 2,1%, ficando aquém das expectativas. Como resultado, a Anheuser-Busch ajustou sua previsão de EBITDA para uma faixa de crescimento de 6-8%.
Em resposta a esses desenvolvimentos, várias firmas de análise revisaram suas perspectivas. O JPMorgan reiterou sua classificação Overweight e expressou confiança no potencial da empresa para recuperação da linha de topo e aumento do retorno de caixa. No entanto, Bernstein, TD Cowen e Bank of America emitiram notas de cautela, com a Bernstein diminuindo o preço-alvo de 78,00 dólares para 73,00 dólares, a TD Cowen reduzindo para 60,00€, e o Bank of America destacando um potencial risco de queda.
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