Evercore ISI mantém classificação "Outperform" para ações da Apple com preço-alvo de US$ 250

Investing.com — Na segunda-feira, a Evercore ISI reafirmou sua posição positiva sobre a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), mantendo a classificação "Outperform" e um preço-alvo de US$ 250,00. O analista da empresa destacou a importância do negócio de Serviços da Apple, que tem sido um fator-chave na avaliação e crescimento da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,16 trilhões e um EBITDA de US$ 138,9 bilhões nos últimos doze meses, a Apple continua demonstrando sua dominância no mercado. O analista apontou que, embora o segmento de Serviços enfrente desafios legais e tecnológicos, ele permanece central para a recente reavaliação múltipla da Apple. De acordo com a análise do InvestingPro, a Apple atualmente parece supervalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.

Os principais riscos para a receita de Serviços da Apple foram identificados como questões regulatórias afetando a App Store e potenciais mudanças no pagamento do mecanismo de busca padrão do Google. A App Store representa 2% da receita da Apple e 6% do seu lucro por ação (LPA), enquanto o pagamento do Google representa 6% da receita e 16% do LPA. Com receita total de US$ 400,4 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 46,6%, a Apple mantém uma forte posição financeira apesar desses desafios. O cenário pessimista sugere que, se a Apple perder seu pagamento do Google nos EUA e a receita da App Store, poderia haver um impacto aproximado de 20% no LPA, potencialmente levando a um preço de ação de US$ 144. Por outro lado, o cenário otimista assume que a Apple apelará com sucesso do caso Epic, evitando assim qualquer impacto na App Store, e que o Departamento de Justiça não interferirá no pagamento do Google. Além disso, o potencial de superestimação da tecnologia de IA poderia permitir que a Apple capitalizasse na busca por IA, apoiando o segmento de Serviços como um impulsionador de crescimento. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Apple.

A análise também postulou que um ciclo forte do iPhone, com preços médios de venda aumentados, poderia elevar os lucros do ano fiscal de 2026 para US$ 9 por ação, o que poderia valorizar a ação em US$ 300, alinhando-se com o atual alvo mais alto dos analistas. Com um LPA diluído atual de US$ 6,40 e o consenso dos analistas prevendo US$ 7,22 para o ano fiscal de 2025, essa projeção representa um potencial de crescimento significativo. O analista concluiu observando o sentimento negativo entre os investidores em relação à Apple e sugeriu que resultados favoráveis em processos judiciais ou questões tarifárias poderiam fornecer um impulso significativo para a ação. Para análises detalhadas e métricas de avaliação abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da Apple no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Apple Inc. anunciou uma série de novos recursos de acessibilidade, incluindo Rótulos de Nutrição de Acessibilidade na App Store e um aplicativo Lupa para Mac. Essas atualizações são projetadas para melhorar a experiência do usuário para pessoas com deficiência e devem ser lançadas ainda este ano. Em um desenvolvimento separado, a Apple está supostamente trabalhando em um modo de gerenciamento de bateria baseado em IA para seu próximo iOS 19, com o objetivo de melhorar a vida útil da bateria do iPhone analisando o comportamento do usuário para otimizar o uso de energia. Além disso, a Apple bloqueou o acesso ao popular jogo "Fortnite" em iPhones globalmente, um movimento que afeta usuários nos Estados Unidos e na União Europeia. Enquanto isso, a KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação de Peso do Setor para as ações da Apple, citando preocupações com altas expectativas de crescimento, taxas de atualização estagnadas e aumento da concorrência na China. Desafios legais relacionados ao processo do Departamento de Justiça contra o Google e potenciais mudanças na App Store também contribuem para a perspectiva cautelosa da empresa. Além disso, o presidente Donald Trump expressou desaprovação da mudança de produção da Apple para a Índia, após uma conversa com o CEO da Apple, Tim Cook. Apesar desses desafios, a Apple continua focada em avanços tecnológicos e inovações de acessibilidade.

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