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Na quinta-feira, a Evercore ISI reafirmou sua posição positiva sobre a Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo uma classificação de desempenho acima da média e um preço-alvo de US$ 190,00. O gigante dos semicondutores, atualmente avaliado em US$ 3,29 trilhões com impressionante crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, reportou lucro por ação (LPA) para o trimestre de abril que superou as expectativas em 9% e forneceu uma perspectiva de LPA para o trimestre de julho ligeiramente abaixo do consenso, 1% menor. De acordo com a análise da InvestingPro, a NVIDIA está atualmente negociando próxima de seu Valor Justo.
A empresa de pesquisa abordou preocupações que têm pesado na mente dos investidores, como possíveis atrasos no chip/sistema Blackwell, um período de digestão para despesas de capital por hyperscalers e ameaças de Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs). A Evercore ISI observou que o negócio de Data Center (DC) da NVIDIA cresceu 73% ano a ano e que os rendimentos do sistema Blackwell estão em ascensão, contribuindo com 70% das receitas de DC. Dados da InvestingPro revelam a excepcional saúde financeira da NVIDIA com uma pontuação Piotroski perfeita de 9 e uma margem de lucro bruto líder do setor de 75%.
De acordo com a Evercore ISI, os principais hyperscalers estão atualmente implantando uma média de 72.000 Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) Blackwell por semana. Além disso, a empresa prevê que o chip Blackwell de próxima geração da NVIDIA, o GB300, deve começar a aumentar a produção no final do trimestre atual. Essas observações estão alinhadas com as próprias descobertas da Evercore ISI, que sugerem que os hyperscalers não estão reduzindo seus gastos de capital, estão buscando Modelos de Aprendizado de Linguagem (LLMs) maiores, e que há demanda crescente de Provedores de Serviços em Nuvem (CSPs) de Nível 2 tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. A NVIDIA continua sendo a escolha preferida no ecossistema de IA, conforme comentário da Evercore ISI. Para insights mais profundos sobre a posição de mercado da NVIDIA e 18 ProTips adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation reportou fortes resultados fiscais do 1º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,96, superando a previsão de US$ 0,93, e receita atingindo US$ 44,1 bilhões, excedendo os US$ 43,31 bilhões projetados. Apesar das restrições de exportação afetando seu produto H20, os resultados do primeiro trimestre da NVIDIA superaram as expectativas, e a empresa forneceu uma orientação de receita para o segundo trimestre de US$ 4,5 bilhões. Analistas da Truist Securities, Stifel, KeyBanc e Raymond James mantiveram classificações positivas para as ações da NVIDIA, citando o forte desempenho financeiro da empresa e perspectivas de crescimento no setor de inteligência artificial.
A Truist Securities elevou o preço-alvo das ações da NVIDIA para US$ 210, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Stifel reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 180, destacando a margem bruta ajustada da NVIDIA de 71,3%. A KeyBanc manteve uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 190, enfatizando o forte crescimento da receita de data center da empresa. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para US$ 165, mantendo uma classificação de Compra Forte, e observou o bem-sucedido aumento da produção dos racks Blackwell da NVIDIA, o que impactou positivamente as margens brutas.
A receita de data center da NVIDIA viu um aumento significativo ano a ano de 73%, com o setor de jogos também mostrando forte desempenho. A empresa está otimista sobre seu futuro, esperando que a receita do 2º tri seja em torno de US$ 45 bilhões, com planos para expandir sua infraestrutura de IA e soluções empresariais. Apesar dos desafios no mercado chinês devido a controles de exportação, a NVIDIA permanece confiante em sua trajetória de crescimento, apoiada por seus lançamentos de produtos inovadores e parcerias estratégicas.
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