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Investing.com - A Evercore ISI rebaixou a Canadian National Railway (NYSE:CNI) de Outperform para In Line e reduziu seu preço-alvo de US$ 116 para US$ 105, citando volumes mais fracos que o esperado que continuam a pesar sobre a expansão das margens. As ações, atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas, mantêm impressionantes margens de lucro bruto de 54,8%. De acordo com dados do InvestingPro, 16 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, embora a análise de Valor Justo da empresa sugira que ela pode estar ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
A operadora ferroviária reportou lucro por ação de C$ 1,87 no segundo trimestre, ligeiramente acima da estimativa média do mercado, mas abaixo da previsão da Evercore. A modesta alta foi impulsionada principalmente por depreciação, amortização e despesas com juros menores que o projetado, em vez de força operacional. Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro mostra que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.
A Canadian National Railway reduziu sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025 para um crescimento de dígito único médio a alto, em comparação com a meta anterior de crescimento de 10-15%. A empresa também removeu o CAGR de crescimento de LPA de três anos (terminando em 2026) que foi introduzido em seu Dia do Investidor em maio de 2023.
Vários mercados finais estão experimentando impactos desproporcionais devido a desafios comerciais, particularmente produtos florestais, metais e automóveis. A empresa agora espera um crescimento de tonelada-milha de receita de baixo dígito único para este ano, abaixo das projeções anteriores de médio dígito único, enquanto os ventos contrários de rendimento provavelmente afetarão ainda mais o desempenho da linha superior.
A Evercore ISI reduziu suas estimativas de LPA para o ano inteiro da Canadian National Railway para C$ 7,69 de C$ 7,86 para 2025 e para C$ 8,45 de C$ 8,86 para 2026, observando que as recompras de ações ficaram bem abaixo das expectativas anuais, adicionando mais pressão às perspectivas de LPA.
Em outras notícias recentes, a Canadian National Railway reportou seus resultados do segundo trimestre, revelando um lucro por ação ajustado de C$ 1,87. Este valor representa um aumento de 1% ano a ano, mas ficou abaixo tanto da estimativa do Citi de C$ 1,92 quanto da estimativa de consenso de C$ 1,88. Após este relatório de resultados, o Citi ajustou seu preço-alvo para a Canadian National Railway para US$ 121,00, mantendo uma classificação de Compra. No entanto, o National Bank Financial rebaixou a classificação das ações da empresa de Outperform para Setor Perform, reduzindo seu preço-alvo para C$ 150,00, citando potencial de crescimento limitado no curto a médio prazo. Da mesma forma, o JPMorgan rebaixou as ações de acima da média para Neutral, reduzindo seu preço-alvo para C$ 154,00, devido a desafios na recuperação de interrupções em 2024. Além disso, o Conselho de Administração da Canadian National Railway aprovou um dividendo trimestral de C$ 0,8875 por ação para o terceiro trimestre de 2025. A empresa também anunciou a nomeação de Janet Drysdale como Diretora Comercial interina, sucedendo Remi G. Lalonde. Drysdale traz quase 30 anos de experiência na empresa, tendo ocupado vários cargos executivos.
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