Na sexta-feira, a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 186,42 dólares, teve seu preço-alvo aumentado pela Evercore ISI de 201,00 dólares para 250,00 dólares, enquanto a firma manteve a classificação Outperform para a ação. A revisão segue o relatório de lucros da Broadcom, que mostrou uma modesta superação no lucro por ação (LPA) do trimestre de outubro e forneceu uma perspectiva otimista para o LPA implícito do trimestre de janeiro. O forte desempenho da empresa se reflete em seu impressionante retorno de 63,59% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista da Evercore ISI destacou a posição da Broadcom como principal beneficiária no mercado de chips de IA personalizados, uma perspectiva detalhada em sua recente nota sobre o setor. Com uma robusta margem de lucro bruto de 74,71% e crescimento de receita de 32,04%, a Broadcom demonstrou forte eficiência operacional.
A recente teleconferência de resultados da empresa revelou que seu mercado endereçável disponível (SAM) para três clientes de hiperescala é estimado entre 60 bilhões e 90 bilhões de dólares. A empresa prevê que esses clientes estarão construindo 1 milhão de clusters XPU até o ano fiscal de 2027, um aumento substancial em relação ao SAM atual de 15 bilhões a 20 bilhões de dólares.
A administração da Broadcom não estabeleceu metas específicas de participação de mercado, mas observou que seus produtos não estão em concorrência direta com GPUs comerciais de empresas como Nvidia ou AMD. Em vez disso, a Broadcom fornece a base de hardware para que os hiperescaladores desenvolvam pilhas de software de IA. A empresa também se vê como líder em propriedade intelectual no mercado de XPU, comparando seu portfólio de tecnologia ao da Nvidia.
Além disso, o CEO da Broadcom expressou confiança no potencial de crescimento do setor, sugerindo que o uso de dados sintéticos gerados por IA poderia expandir significativamente os limites atuais de escala dos grandes modelos de linguagem (LLMs).
A Evercore ISI compartilha dessa visão otimista e ajustou seu preço-alvo com base em um LPA projetado de 9,5 dólares no ano calendário de 2027, aplicando um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 29x para os próximos doze meses (NTM), descontado em um ano a 10%.
De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a Broadcom mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", embora as avaliações atuais sugiram que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, que fornece uma análise detalhada das finanças da Broadcom, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento, juntamente com 15 ProTips adicionais disponíveis exclusivamente para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited tem sido o foco de vários analistas financeiros, com Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities e KeyBanc aumentando seus preços-alvo para a empresa. Isso ocorre na esteira de um impressionante crescimento de receita e projeções futuras positivas, particularmente no setor de inteligência artificial (IA) da Broadcom.
O negócio de IA da Broadcom tem visto um crescimento substancial de receita, com a empresa estimando um futuro mercado disponível atendível (SAM) de aproximadamente 60-90 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2027 para seus produtos de IA. Esta projeção abrange redes e vários chips de IA, atendendo a três clientes atuais de hiperescala e dois clientes adicionais em desenvolvimento.
O crescimento geral da receita da empresa permanece impressionante em 32% nos últimos doze meses, com uma excelente margem de lucro bruto de cerca de 75%. A administração da Broadcom também anunciou a aquisição de dois clientes adicionais de hiperescala para seu negócio XPU, sinalizando oportunidades de crescimento e validação da crescente demanda por soluções de processamento personalizadas entre hiperescaladores.
A pontuação de saúde financeira da Broadcom é classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro, apoiada por fortes pontuações de lucratividade e impulso. Este desempenho robusto, combinado com a expansão estratégica da empresa no mercado de IA, levou a um aumento da confiança entre os analistas.
Os aumentos dos preços-alvo do Deutsche Bank, UBS e Piper Sandler refletem esse otimismo, com o Deutsche Bank aplicando um múltiplo preço/lucro (P/L) de cerca de 30 vezes os lucros do ano calendário de 2026, o que é consistente com os múltiplos de outros pares líderes do setor de IA. Truist Securities e KeyBanc também elevaram seus preços-alvo, citando o crescimento impulsionado pela IA e o potencial para aumento de dividendos como fatores-chave.
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