Na quinta-feira, a BMO Capital Markets revisou sua classificação para a Gibson Energy (GEI:CN) (OTC: GBNXF), elevando a ação de Market Perform para Outperform. A firma também aumentou seu preço-alvo para 28,00 CAD, acima dos 25,50 CAD anteriores. A elevação ocorre em resposta ao anúncio do orçamento de capital da Gibson Energy para 2025, que destacou o potencial de seu Terminal Gateway.
Espera-se que a extensão do contrato do Terminal Gateway gere receitas significativamente maiores para um cliente-chave. Além disso, a aprovação de um novo projeto é vista como um movimento positivo, melhorando a visibilidade da empresa para alcançar um aumento de 15-20% no EBITDA do Terminal Gateway até o final de 2025. O analista da BMO Capital citou esses desenvolvimentos como fatores-chave para a elevação.
A firma também destacou o compromisso da Gibson Energy com o gerenciamento de custos e a antecipação de recompras de ações em 2025. A avaliação atual da empresa, com um múltiplo EV/EBITDA estimado para 2026 de aproximadamente 9x em comparação com a média dos pares de cerca de 11,5x, sugere uma subavaliação relativa, de acordo com a avaliação do analista.
Os comentários do analista enfatizam as iniciativas estratégicas da empresa e seu potencial impacto no desempenho financeiro. "O anúncio do orçamento de capital da GEI para 2025 destaca a opcionalidade de seu Terminal Gateway, com uma extensão de contrato impulsionando receitas significativamente maiores para aquele cliente e sancionando um novo projeto que apoia a visibilidade para alcançar um crescimento de 15-20% no EBITDA do Terminal Gateway até o final de 2025.
Combinado com um foco acentuado na contenção de custos, recompras de ações esperadas em 2025 e desconto de avaliação relativa (EV/EBITDA de 2026 de ~9x vs. média dos pares de ~11,5x), estamos elevando as ações para Outperform (vs. Market Perform) com um atrativo potencial de retorno total de ~23% para nosso novo alvo de 28 CAD (vs. 25,50 CAD)."
O novo preço-alvo representa um potencial de retorno total de aproximadamente 23%, indicando uma perspectiva otimista para a ação pela BMO Capital Markets. Esta revisão na classificação e no preço-alvo da ação reflete a confiança da firma nas perspectivas de crescimento e estratégias financeiras da Gibson Energy daqui para frente.
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