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Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Goldman Sachs, Leaf Liu, revisou a classificação da China Feihe Limited (6186:HK) (OTC: CFEIY), uma empresa líder chinesa de fórmula infantil, de Neutro para Compra. Acompanhando esta atualização, Liu também aumentou o preço-alvo para as ações da empresa de HK$ 4,80 para HK$ 7,40. Este ajuste reflete uma postura mais otimista sobre as perspectivas da Feihe com base em vários fatores-chave.
Liu destacou que, apesar de uma recente queda de 5% no preço das ações da Feihe após seus resultados de 2024, que ficaram abaixo das expectativas devido a menores ganhos pontuais e desafios no segmento de nutrição para adultos, as perspectivas para a empresa melhoraram. O analista citou uma previsão mais estável para o setor de fórmula infantil (IMF) de 2025 a 2027, a forte participação de mercado da Feihe nos canais de vendas offline e online, e o sucesso da empresa na expansão para regiões de nível superior.
Além disso, Liu acredita que a contínua ênfase da Feihe em produtos premium apoiará uma perspectiva de margem mais robusta. Com base nessas avaliações, a Goldman Sachs agora projeta um potencial de alta de 18% para as ações da Feihe, em comparação com a média de -4% para o setor.
O preço-alvo revisado é sustentado por estimativas ajustadas de lucro líquido, que devem aumentar de 4% a 6% de 2025 a 2027. Adicionalmente, o preço-alvo é baseado em um índice preço-lucro elevado para 2026, estabelecido em 13,5 vezes, acima dos 9,0 vezes anteriores. Esta mudança sugere que as ações da Feihe oferecem uma oportunidade de investimento atraente em relação aos seus pares globais.
A análise de Liu também inclui uma taxa de desconto mais estreita para a Feihe, agora em 35%, em comparação com os 55% anteriores. Este ajuste é baseado no desempenho da empresa durante o período de 2020-2022, que mostrou crescimento semelhante na receita e maior visibilidade de recuperação, com uma taxa de crescimento anual composta projetada de 11% nos lucros reportados de 2025 a 2027.
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