Weg registra lucro de R$1,65 bi no 3º tri
Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Azad Engineering Private Ltd (AZAD:IN) com recomendação de compra e um preço-alvo de INR 2.055,00, citando o vasto mercado endereçável da empresa e sua forte carteira de pedidos.
O banco de investimento destacou o substancial mercado total endereçável da Azad Engineering em segmentos-chave, incluindo Aeroespacial e Defesa, Energia (incluindo energia renovável) e setores de Gás e Petróleo. O Goldman Sachs observou que a atual carteira de pedidos da empresa está em INR 65 bilhões, o que implica um crescimento firme de receita de 30-35% CAGR na próxima década, com margens de EBITDA sustentadas acima de 35%.
O Goldman Sachs também apontou para a expansão planejada das instalações da Azad, que deve aumentar em tamanho em 10 vezes nos próximos 6-8 anos, provavelmente impulsionando o crescimento de longo prazo para o fabricante de componentes de precisão. A firma de pesquisa enfatizou que a indústria de componentes de precisão críticos para a vida tem barreiras significativas de entrada, e a Azad é mais eficiente em termos de custos em comparação com seus concorrentes.
Apesar desses fatores positivos, o Goldman Sachs observou que os requisitos sustentados de despesas de capital e necessidades incrementais de capital de giro significam que a geração de fluxo de caixa só é esperada para o ano fiscal de 2035. Isso apresenta o que a firma chamou de "dilema clássico" para investidores que equilibram o potencial de crescimento contra a geração de caixa.
O Goldman Sachs projeta um crescimento do lucro por ação excedendo 30% CAGR dos anos fiscais de 2025 a 2035, impulsionado pela robusta carteira de pedidos que está programada para ser executada dentro de 5-7 anos.
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