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Investing.com — Na terça-feira, o Goldman Sachs reiterou a classificação de Compra para a Cloudflare Inc . (NYSE:NET) com um preço-alvo de US$ 161,00, bem acima do preço atual de negociação de US$ 127,50. Com uma capitalização de mercado de US$ 43,77 bilhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo. O foco da discussão da empresa de pesquisa centrou-se no tamanho e na taxa de crescimento da oportunidade em inferência de IA para a Cloudflare. O Goldman Sachs anteriormente elevou a classificação da Cloudflare em 2 de janeiro, estimando que os produtos Act III da empresa — que incluem ferramentas para desenvolvedores e capacidades de computação e armazenamento para computação tradicional e habilitada para IA — alcançariam US$ 80 milhões em Receita Recorrente Anual (ARR) em 2024. Apoiando essa trajetória de crescimento, a Cloudflare demonstrou um forte crescimento de receita de 28,76% nos últimos doze meses, com impressionantes margens de lucro bruto de 77,32%. Eles também apresentaram um cenário onde o ARR poderia potencialmente crescer para US$ 1,3 bilhão até 2030, o que representaria uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 60%.
Esta estimativa foi dada como um número inicial devido às incertezas na determinação do Mercado Total Endereçável (TAM) para inferência de IA e a participação da Cloudflare nele. No entanto, a teleconferência de resultados do quarto trimestre da Cloudflare em 25 de janeiro forneceu um indicador que apoia o crescimento de curto prazo, com a empresa orientando que os gastos de capital estariam entre 12-13% da receita, refletindo um aumento aproximado de 40% ano a ano. Este aumento nos gastos de capital é atribuído ao investimento da empresa em sua implantação de GPUs para atender à demanda por inferência de IA.
Mais insights foram compartilhados durante o Dia do Analista da Cloudflare em 12 de março, onde foi divulgado que o valor anual de contrato (ACV) para o Act III aumentou 76% ano a ano, mostrando aceleração no crescimento. A Cloudflare também anunciou planos para dobrar sua capacidade global de computação este ano. Embora usar uma proporção de capex para receita como ferramenta de previsão tenha suas limitações, o trabalho de campo mais amplo da empresa sugere que a Cloudflare poderia estar no caminho para dobrar o ARR do Act III em 2025.
O Goldman Sachs acredita que a Cloudflare ainda está nos estágios iniciais de seu ciclo de produto. Os diferenciadores técnicos da empresa, como roteamento mais eficiente e uma plataforma sem servidor, devem permitir que a Cloudflare capture uma parcela significativa deste emergente pool de lucros, potencialmente entregando até sete vezes mais eficiência computacional do que seus concorrentes maiores. A ação mostrou forte impulso com um retorno de 48,58% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Cloudflare e análise financeira abrangente, incluindo 13 ProTips adicionais, confira o relatório de pesquisa detalhado disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Cloudflare Inc. introduziu o Cloudflare for AI, um conjunto de ferramentas de segurança projetadas para proteger aplicações de inteligência artificial contra ameaças como vazamento de dados e acesso não autorizado. Este lançamento reflete o compromisso da Cloudflare em apoiar a adoção de IA com foco em segurança. No front financeiro, analistas da JMP mantiveram uma classificação de Market Outperform e um preço-alvo de US$ 180 para a Cloudflare, citando a inovação da empresa em IA e estratégias de desenvolvedor. A TD Cowen também reafirmou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 162, destacando o objetivo da Cloudflare de alcançar US$ 5 bilhões em receita recorrente anual até 2028 e suas iniciativas estratégicas para expandir sua plataforma de desenvolvedores.
A RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Cloudflare para US$ 148 de US$ 170, mantendo uma classificação de Outperform apesar de uma compressão mais ampla dos múltiplos de pares afetando os benchmarks de avaliação. A Truist Securities expressou confiança contínua na Cloudflare com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 175, observando as iniciativas estratégicas da empresa voltadas para o crescimento entre grandes clientes e desenvolvedores. A administração da Cloudflare estabeleceu uma meta ambiciosa de ultrapassar US$ 5 bilhões em receita até 2028, um alvo que reflete a confiança da empresa em sua trajetória de crescimento. As iniciativas estratégicas e estratégias de mercado da empresa são vistas como impulsionadores-chave para seu crescimento contínuo e criação de valor para os acionistas.
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