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Investing.com — Na sexta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra para as ações da Kinder Morgan (NYSE:KMI) com um preço-alvo de $31,00, enquanto a ação é negociada a $28,23. O analista da instituição destacou o potencial para um desempenho mais forte no negócio principal devido aos preços mais altos do gás e ao clima mais frio. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $22 a $38, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima. O foco para os resultados do primeiro trimestre de 2025 inclui várias áreas-chave: melhoria nos resultados do negócio principal, atualizações sobre o pipeline de projetos de gás, oportunidades de backlog em relação à capacidade do balanço e perspectivas de crescimento do EBITDA corporativo.
O Goldman Sachs espera que o EBITDA do primeiro trimestre da Kinder Morgan alcance $2.183 milhões, superando a estimativa de consenso de $2.139 milhões em 2% e a própria orientação da empresa de $2.170 milhões em 0,5%. Para contextualizar, o InvestingPro mostra que o EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em $6,63 bilhões, com o próximo relatório de lucros programado para 16 de abril de 2025. Essa previsão otimista é atribuída principalmente aos ventos favoráveis dos preços das commodities. A instituição prevê contribuições de novos projetos de gás, a aquisição da Outrigger, os ventos favoráveis dos preços do gás e o aumento da produção de gás natural renovável (RNG) como os principais impulsionadores trimestre a trimestre. No entanto, espera-se que esses fatores sejam parcialmente compensados por um desempenho mais fraco no segmento de Terminais devido ao fechamento de refinarias e preços mais baixos do D3 RIN.
O apoio contínuo do Goldman Sachs à Kinder Morgan baseia-se na expectativa de que a empresa terá um bom desempenho em relação às suas orientações, após vários trimestres que ficaram aquém das expectativas. O analista observa que a Kinder Morgan está bem posicionada para se beneficiar de um potencial adicional impulsionado por projetos de gás.
Em termos de avaliação, o Goldman Sachs manteve seu preço-alvo de $31, que agora é baseado em 11,75 vezes os lucros projetados para 2026, implicando um múltiplo de 11,0 vezes para 2028. A recomendação de compra sustentada pela instituição reflete sua confiança na capacidade da Kinder Morgan de capitalizar suas oportunidades e gerar crescimento. Atualmente negociada com um índice P/L de 24,09, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais importantes sobre a Kinder Morgan, incluindo métricas detalhadas de avaliação e pontuações abrangentes de saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a Kinder Morgan tem estado em destaque com vários desenvolvimentos notáveis. O RBC Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a Kinder Morgan para $27, citando uma trajetória positiva apesar de lucros do quarto trimestre de 2024 ligeiramente abaixo do esperado. O Barclays elevou a classificação das ações da Kinder Morgan para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $31, destacando o potencial da empresa para se beneficiar da crescente demanda por gás natural. Além disso, a S&P Global revisou a perspectiva da Kinder Morgan para positiva, afirmando suas classificações devido ao forte balanço da empresa e ao crescimento estratégico em sua franquia de gás natural.
A Kinder Morgan também compartilhou seu plano de negócios para 2025, projetando crescimento contínuo com foco em sua extensa infraestrutura de gás natural. A empresa relatou um aumento significativo em seu backlog de projetos, impulsionado pela demanda por gás natural, e enfatizou suas fortes capacidades de geração de fluxo de caixa. O Citi, por sua vez, manteve uma classificação Neutra para a Kinder Morgan, reconhecendo a posição estável da empresa apesar de desafios como falências de inquilinos e fechamentos de lojas. As iniciativas estratégicas da Kinder Morgan, incluindo seu grupo Energy Transition Ventures, reforçam ainda mais seu compromisso com o crescimento de longo prazo e a adaptação às oportunidades de transição energética.
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