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Goldman Sachs mantém recomendação de Compra para ações do Wells Fargo, citando resultados do Q4

Publicado 15.01.2025, 11:42
WFC
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Na quarta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua recomendação de Compra para as ações do Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), mantendo o preço-alvo de 77,00 USD. O Wells Fargo reportou lucro por ação (LPA) de 1,43 USD no quarto trimestre, superando as estimativas do Visible Alpha Consensus Data e do Goldman Sachs de 1,36 USD e 1,34 USD, respectivamente. No entanto, após ajustes para itens não recorrentes, o LPA core foi de 1,34 USD, ficando abaixo das projeções de 1,48 USD e 1,50 USD.

Apesar da discrepância nos lucros core, os analistas projetam uma resposta positiva dos investidores, impulsionada pela receita líquida de juros (NII) trimestral acima do esperado e orientações encorajadoras para o NII de 2025. O Wells Fargo prevê um crescimento ano a ano de 1-3% no NII, sugerindo um valor médio de 48,6 bilhões USD, em comparação com a estimativa de consenso de 47,1 bilhões USD.

A orientação de despesas do banco para 2025 de 54,2 bilhões USD está alinhada com as estimativas do mercado, o que deve equilibrar um resultado operacional antes de provisões (PPNR) core mais fraco para o trimestre. De acordo com o InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, e a empresa mantém um histórico sólido de dividendos com 54 anos consecutivos de pagamentos.

As tendências trimestrais do banco indicaram uma ligeira queda no PPNR core devido a uma redução de 6% nas taxas core, particularmente em taxas de depósitos e mercados de capitais, e uma diminuição de aproximadamente 275 pontos base na eficiência core em comparação com as expectativas de consenso. No entanto, isso foi parcialmente compensado por um aumento de 1% no NII em relação às previsões do mercado, atribuído a uma margem líquida de juros (NIM) de 2,70%, que é superior aos 2,66% esperados.

O índice Common Equity Tier 1 (CET1) Padronizado do Wells Fargo viu uma queda trimestral de 20 pontos base para 11,1%, aproximadamente 10 pontos base abaixo do consenso. O banco executou 4,0 bilhões USD em recompras, superando as estimativas do Goldman Sachs de 3,4 bilhões USD. O valor contábil tangível por ação diminuiu 1% em relação ao trimestre anterior para 41,24 USD, e o retorno core sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) foi reportado em 13,0%.

Olhando para o futuro, os analistas buscam mais detalhes sobre vários aspectos das orientações do Wells Fargo, incluindo a decomposição do crescimento do NII para 2025, a trajetória dos aumentos de receitas de taxas, a robustez da perspectiva de despesas para 2025, expectativas para a normalização do crédito e a estratégia de implantação de capital do banco à luz de potenciais mudanças regulatórias com a nova administração presidencial dos EUA.

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