Na quinta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua recomendação de Venda para as ações da Science Applications International Corp. (NASDAQ:SAIC) com um preço-alvo estável de 124,00$. A firma reconheceu os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da SAIC, que mostraram receita, margem EBITDA ajustada e lucro por ação (LPA) superando as expectativas de consenso da FactSet.
No entanto, o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa ficou abaixo das projeções. De acordo com dados do InvestingPro, a SAIC atualmente negocia a um múltiplo P/L de 22,2x e mantém uma capitalização de mercado de 6,14 bilhões$.
A SAIC reportou um crescimento orgânico de receita ano a ano de 4%, com a receita atingindo 1,98 bilhões$, acima dos 1,93 bilhões$ esperados. A margem EBITDA ajustada melhorou 60 pontos base ano a ano para 10,0%, resultando em um EBITDA ajustado de 197 milhões$, que superou o consenso de 181 milhões$.
O LPA ajustado foi reportado em 2,61$, superando os 2,16$ antecipados. A análise do InvestingPro indica que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 1,19%, embora sofra com margens de lucro bruto fracas.
Apesar dos resultados positivos, as encomendas da SAIC foram mais baixas que o esperado, com uma relação book-to-bill de 0,7X para o trimestre, menor que a média dos últimos doze meses de 0,9X. O FCL da empresa para o trimestre foi de apenas 9 milhões$, significativamente abaixo da estimativa de consenso de 126 milhões$ e da expectativa do Goldman Sachs de 90 milhões$.
Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a SAIC parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
Em resposta ao desempenho trimestral, a SAIC atualizou sua orientação para o ano fiscal completo de 2025. A empresa agora prevê uma receita entre 7,425 bilhões$ e 7,475 bilhões$, uma faixa mais estreita comparada à previsão anterior de 7,35 bilhões$ a 7,50 bilhões$. O EBITDA ajustado é esperado entre 685 milhões$ e 695 milhões$, ligeiramente ajustado da estimativa anterior de 680 milhões$ a 700 milhões$.
A previsão de LPA foi elevada para 8,50$-8,65$, acima da faixa anterior de 8,10$-8,30$. A expectativa de FCL permanece inalterada em 490 milhões$ a 510 milhões$. Além disso, a SAIC recomprou 115 milhões$ de suas ações durante o trimestre, demonstrando o compromisso da administração com retornos aos acionistas através de recompras agressivas de ações.
Em outras notícias recentes, a Science Applications International Corporation (SAIC) experimentou um aumento significativo nas ações após um impressionante desempenho no terceiro trimestre. A SAIC reportou lucro por ação ajustado de 2,61$, superando a previsão de consenso de 2,17$.
Além disso, a receita da empresa cresceu 4,3% ano a ano, atingindo 1,98 bilhões$, excedendo os 1,94 bilhões$ esperados. Esta tendência financeira positiva levou a SAIC a elevar sua perspectiva para o ano fiscal completo de 2025, projetando lucro por ação de 8,50$-8,65$, e aumentando sua previsão de receita para 7,425-7,475 bilhões$.
Estes desenvolvimentos recentes são atribuídos ao aumento de volume em contratos existentes e novos, expandindo a margem EBITDA ajustada da SAIC para 10% de 9,4% no período do ano anterior. Como resultado, a empresa espera exceder 25 bilhões$ em submissões de contratos neste ano fiscal, marcando um aumento em relação à meta anterior de 22 bilhões$.
A administração antecipa que este pipeline aumentado levará a melhores relações book-to-bill e crescimento acelerado no ano fiscal de 2026.
Finalmente, o conselho da SAIC autorizou um novo programa de recompra de ações de 1,2 bilhões$, representando cerca de 20% do valor de mercado da empresa. Esta medida é vista como um reflexo do forte desempenho trimestral da SAIC e perspectiva futura positiva conforme projetado pela administração da empresa.
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