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Goldman Sachs rebaixa classificação das ações da IMI e reduz preço-alvo para GBP 21,20

Publicado 27.05.2025, 04:06
Goldman Sachs rebaixa classificação das ações da IMI e reduz preço-alvo para GBP 21,20
IMI
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Na terça-feira, o Goldman Sachs rebaixou as ações da IMI Plc. (LON:IMI:LN) (OTC:IMIAY) de Compra para Neutro e reduziu o preço-alvo de GBP 22,20 para GBP 21,20. A revisão feita pelo analista Christian Hinderaker, do Goldman Sachs, baseou-se em diversos fatores, incluindo a recente queda nos PMIs de manufatura do ISM dos EUA, atualizações nos rastreadores de despesas de capital, a atualização comercial do primeiro trimestre de 2025 da IMI e o aumento das pressões cambiais.

A instituição ajustou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2025 da IMI, reduzindo de 133,1p para 129,8p, alinhando-se com o limite inferior da faixa de orientação da empresa de 129p-136p. Este ajuste reflete uma diminuição nas previsões de crescimento orgânico de vendas (OSG) para os segmentos de Automação e Tecnologia para Vida da IMI, bem como mudanças no impacto cambial e uma contribuição menor de fusões e aquisições (M&A) do que anteriormente previsto.

Apesar dessas revisões, o Goldman Sachs manteve sua previsão de margem EBIT ajustada de 20,1% para o grupo IMI. No entanto, eles antecipam uma mudança no mix de negócios em direção ao segmento de Automação, esperando que as receitas de Automação de Processos e pós-venda representem uma porção maior do mix esperado para o ano fiscal de 2025. O efeito combinado dessas mudanças levou a uma diminuição nas previsões de vendas, EBIT ajustado e lucro líquido ajustado da IMI em aproximadamente 5%, 5% e 6%, respectivamente, para o ano fiscal de 2025.

O impacto das previsões reduzidas estende-se às projeções de fluxo de caixa livre (FCF) da IMI para os anos fiscais de 2025 e 2026, que foram reduzidas em cerca de 9% e 8%. Isso se deve, em parte, à queda nos lucros e a um aumento de aproximadamente £10 milhões nas despesas de capital esperadas da empresa para o ano fiscal de 2025, seguindo a orientação fornecida na atualização do primeiro trimestre da IMI.

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