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Goldman Sachs reduz preço-alvo da Aspen Insurance para US$ 33

Publicado 11.08.2025, 11:15
Goldman Sachs reduz preço-alvo da Aspen Insurance para US$ 33
AHL
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Investing.com - O Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para as ações da Aspen Insurance Holdings (NYSE:AHL) para US$ 33,00 de US$ 36,00 na segunda-feira, mantendo a classificação Neutra após o relatório de lucros do segundo trimestre de 2025 da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 28,74, caiu mais de 9% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro, que mostra a empresa sendo negociada a um atrativo índice P/L de 8,6x.

A firma reduziu suas estimativas de lucro por ação em 4%, 5% e 3% para 2025, 2026 e 2027, respectivamente, citando o enfraquecimento das condições nos mercados de seguro especializado e resseguro que afetaram o crescimento de prêmios e o índice de perda subjacente durante o trimestre. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais importantes sobre as perspectivas financeiras da Aspen, incluindo métricas importantes de rentabilidade e avaliação que podem impactar as decisões dos investidores.

O Goldman Sachs diminuiu suas estimativas de crescimento de prêmios líquidos subscritos em 60 pontos base para 7,1% em 2026 e em 40 pontos base para 5,2% em 2027, principalmente devido a uma redução de aproximadamente 1 ponto percentual nas estimativas de crescimento de prêmios líquidos subscritos de seguros para esses anos.

A firma aumentou suas estimativas de índice de perda subjacente de seguros e resseguros em aproximadamente 60-70 pontos base para 2026 e 2027, refletindo a mudança no mix de negócios da Aspen para linhas de longo prazo e deterioração de preços nos segmentos de propriedade e especialidades, onde concorrentes relataram reduções de preços de 10-20% em propriedade e 3-6% em linhas especializadas.

Esses fatores negativos foram parcialmente compensados por melhorias nas estimativas do índice de despesas da Aspen e na receita líquida de investimentos, com o Goldman Sachs também adicionando US$ 40 milhões de recompras anuais de ações em seu modelo para 2026 e 2027 para contabilizar potenciais oportunidades menores de crescimento orgânico.

Em outras notícias recentes, a Aspen Insurance Holdings Limited precificou uma oferta de US$ 300 milhões em notas seniores com vencimento em 2030, com taxa de juros de 5,750%. A empresa planeja usar os recursos para pagar dívidas pendentes. Além disso, a Aspen Insurance nomeou John Welch como Diretor de Subscrição do Grupo, com efeito a partir de 1º de agosto de 2025. Welch traz mais de 30 anos de experiência de empresas como Axa XL e XL Catlin Group.

Firmas de análise iniciaram cobertura sobre a Aspen Insurance, com o Wells Fargo atribuindo uma classificação de Peso Igual e estabelecendo uma estimativa de lucro por ação de US$ 3,60 para 2025. Analistas do Citi deram à ação uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 43, indicando uma perspectiva positiva. A Piper Sandler classificou a ação como acima da média com um alvo de US$ 40, citando a transformação bem-sucedida da empresa e a melhoria na rentabilidade. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da Aspen Insurance e as perspectivas dos analistas sobre seu desempenho futuro.

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