Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
Na quarta-feira, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para as ações da Instacart (NASDAQ:CART), reduzindo-o para $56 do valor anterior de $57, mantendo a recomendação de Compra. A revisão segue o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 da Instacart, acompanhado por comentários da administração que esclareceram vários temas-chave impactando o desempenho e a estratégia da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de $37 a $60, sugerindo opiniões divergentes sobre seu potencial de crescimento.
Segundo a análise do Goldman Sachs, os resultados do Q4 da Instacart demonstraram forte crescimento do Valor Bruto de Transações (GTV) de aproximadamente 10%, com o número de pedidos aumentando em ritmo mais acelerado que o GTV. Isso foi atribuído à crescente contribuição de pedidos de restaurantes. A força financeira da empresa é evidenciada por sua impressionante margem bruta de 75,38% e robusto crescimento de receita de 10,08% nos últimos doze meses. A Instacart também planeja continuar esse impulso no primeiro trimestre de 2025, reduzindo o valor mínimo da cesta necessário para taxa de entrega zero em pedidos Instacart+. Embora essa estratégia possa diminuir o valor médio do pedido (AOV), espera-se que estimule maior crescimento no número de pedidos. Assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CART.
A administração da Instacart está investindo ativamente em várias áreas do negócio para promover maior adoção de compras online de supermercado, do programa de assinatura Instacart+ e expansão de varejistas e fornecedores. Esses investimentos visam aumentar a diferenciação da plataforma em relação aos concorrentes e melhorar a experiência e engajamento do cliente. A forte posição financeira da empresa, com índice de liquidez corrente de 3,06 e dívida mínima, fornece amplos recursos para essas iniciativas de crescimento. Embora essas iniciativas devam impactar a lucratividade e as margens incrementais no curto prazo, o Goldman Sachs acredita que elas trarão resultados positivos para a plataforma da Instacart ao longo de vários anos.
Um aspecto notável do relatório é a expectativa de que a publicidade e outras receitas superem o crescimento do GTV no primeiro trimestre. Isso é visto como um indicador positivo de que o investimento da Instacart em soluções publicitárias, como Carrot Ads e Caper Carts, começa a dar frutos. Além disso, espera-se que contribuições de marcas emergentes e a ciclagem de períodos anteriores, quando anunciantes de bens de consumo (CPG) reduziram gastos, melhorem a receita ao longo do ano fiscal de 2025.
O Goldman Sachs reafirmou sua recomendação de Compra para as ações da Instacart, atualizando o preço-alvo de 12 meses para $56 para refletir as estimativas operacionais revisadas com base no relatório de resultados e nas declarações prospectivas da administração.
Em outras notícias recentes, a Instacart reportou resultados melhores que o esperado para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação atingindo $0,53, superando a previsão de $0,25. A receita da empresa no trimestre foi de $883 milhões, excedendo os $867,88 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da Instacart registraram queda nas negociações após o mercado. Quanto às perspectivas dos analistas, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para as ações da Instacart para $50, mantendo a classificação Overweight, citando preocupações sobre a orientação de EBITDA do primeiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas. Enquanto isso, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para $55, mantendo a classificação Market Outperform, e destacou as coortes estáveis de clientes da empresa e o potencial em publicidade de bens de consumo. Os desenvolvimentos recentes da Instacart também incluem foco na expansão de sua oferta de produtos e eficiência operacional, evidenciado por um aumento de 10% ano a ano no valor bruto de transações e receita de transações. A empresa continua investindo em novos recursos e estratégias de marketing, que afetaram sua taxa de transação e despesas de marketing. Apesar desses desafios, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da Instacart.
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