Goldman Sachs reduz preço-alvo das ações da Intel para $18, de $19 anteriormente

Na sexta-feira, o analista da Goldman Sachs, Toshiya Hari, revisou o preço-alvo das ações da Intel, listadas na (NASDAQ:INTC), para $18,00, de um alvo anterior de $19,00, mantendo a recomendação de Venda. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Intel, onde a empresa superou as expectativas do quarto trimestre de 2024, mas forneceu uma perspectiva de receita mais fraca do que o previsto para o primeiro trimestre de 2025. De acordo com os dados do InvestingPro, o atual consenso dos analistas para a Intel mostra uma perspectiva mista, com preços-alvo variando de $19 a $31.

A administração da Intel previu uma queda de 14% na receita trimestral para o primeiro trimestre de 2025, ficando 5% abaixo do consenso do mercado. Esta projeção engloba uma potencial fraqueza em todos os segmentos-chave de negócios. A receita atual da empresa é de $53,1 bilhões, com uma margem de lucro bruto preocupante de 32,7%. Além disso, a empresa prevê uma margem bruta não-GAAP de 36,0%, marcando um mínimo histórico dos últimos 25 anos, com exceção do terceiro trimestre de 2024, quando uma despesa de depreciação impactou os resultados não-GAAP. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 métricas financeiras-chave adicionais e insights que podem ajudar a avaliar os desafios de margem da Intel.

O analista reconheceu a transparência da Intel em relação aos seus desafios contínuos durante a teleconferência de resultados, mas expressou preocupação contínua com as perspectivas das ações. A Goldman Sachs sugere que, antes que os investidores possam investir com confiança na Intel a longo prazo, a empresa deve mostrar estabilidade na participação de mercado dentro de seu negócio de Data Center e um aumento consistente na lucratividade.

Diante das dificuldades esperadas no curto prazo no Grupo de Computação para Clientes (CCG) e no Grupo de Inteligência Artificial para Data Center (DCAI) da Intel, a Goldman Sachs reduziu suas previsões de receita e lucros não-GAAP (excluindo SBC) para 2025 e 2026 em uma média de 3% e 17%, respectivamente. Esta revisão reflete a postura cautelosa da firma sobre o desempenho e as perspectivas da Intel.

Em outras notícias recentes, os lucros e receitas do quarto trimestre da Intel Corporation superaram as expectativas, com $14,3 bilhões em receita e lucro por ação não-GAAP de $0,13. No entanto, a orientação da empresa para o primeiro trimestre de 2025 ficou abaixo do esperado, projetando receitas de $12,2 bilhões e um lucro por ação não-GAAP de $0,00. Firmas de análise como Rosenblatt Securities, BofA, Needham e Bernstein fizeram ajustes em seus preços-alvo para a Intel, com alvos variando de $19 a $31. Outros desenvolvimentos recentes incluem o cancelamento da GPU Falcon Shores da Intel, o atraso no lançamento de sua CPU de servidor Clearwater Forest e planos para introduzir as tecnologias de servidor Granite Rapids e Diamond Rapids. A Intel também anunciou colaborações com a United Microelectronics Corporation e a construção de um novo complexo de fabricação em Ohio. Estes são desenvolvimentos recentes que impactam a direção estratégica e a eficiência operacional da Intel.

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