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Investing.com - O Goldman Sachs retomou a cobertura da Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 19,00, segundo nota de pesquisa divulgada na quinta-feira. O alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de negociação de US$ 11,22, com dados do InvestingPro mostrando alvos de analistas variando de US$ 12 a US$ 22.
A avaliação do banco de investimento é derivada de um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) que assume um custo médio ponderado de capital (CMPC) de 12% e uma taxa de crescimento terminal (TGR) de 2%. O Goldman Sachs indica que essa abordagem reflete o risco associado ao modelo de negócios da Roivant, que deriva a maior parte de seu valor de ativos clínicos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço e um alto rendimento para acionistas.
A firma reconhece vários riscos negativos para sua tese, incluindo potenciais resultados clínicos piores do que o esperado para os principais candidatos a medicamentos da Roivant e concorrência mais forte em áreas terapêuticas-chave, como o espaço FcRn e o mercado de inibidores JAK para doenças autoimunes.
Riscos adicionais destacados na nota de pesquisa incluem preocupações com liquidez devido à alta taxa de queima de caixa da Roivant, apesar de sua atual posição forte de caixa, e a possibilidade de adoção menor que a antecipada para ativos terapêuticos-chave. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 33,47, com ativos líquidos excedendo significativamente as obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro.
A Roivant Sciences é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores através de suas subsidiárias "vants" que têm como alvo áreas terapêuticas específicas.
Em outras notícias recentes, a Roivant Sciences autorizou um novo programa de recompra de ações no valor de até US$ 500 milhões, após a conclusão de um programa anterior de US$ 1,5 bilhão. Esta medida permite que a empresa recompre suas ações ordinárias usando o caixa disponível, sem data de expiração definida para o programa. Analistas também avaliaram a Roivant Sciences, com a Cantor Fitzgerald mantendo uma classificação de sobrepeso e a H.C. Wainwright reiterando uma recomendação de compra, enfatizando o potencial do medicamento brepocitinib da Roivant no tratamento de dermatomiosite. A Guggenheim também manteve sua recomendação de compra, observando o estudo VALOR de Fase III em andamento e o potencial do brepocitinib para gerar vendas significativas se aprovado.
Além disso, a Pulmovant, uma subsidiária da Roivant, relatou dados positivos de Fase 1 para o mosliciguat, um tratamento inalado para hipertensão pulmonar. Os dados mostraram que o medicamento foi bem tolerado, apoiando seu potencial como um tratamento de primeira classe para esta condição. A empresa está atualmente conduzindo um ensaio de Fase 2 para avaliar ainda mais a eficácia do mosliciguat. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Roivant continua a avançar em seu pipeline de tratamentos para várias condições médicas.
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