MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na sexta-feira, o Goldman Sachs manteve a classificação de Compra para as ações da Arista Networks (NYSE:ANET) com um preço-alvo firme de 135,00 dólares. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 120,28 dólares, entregou um impressionante retorno de 90% no último ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, que oferece mais de 17 insights adicionais de investimento, a empresa mantém uma saúde financeira robusta com uma pontuação geral "ÓTIMA". A confiança da firma na Arista Networks é reforçada pelo potencial da empresa para um crescimento significativo de receita e sua posição de liderança no setor de redes de IA.
Analistas do Goldman Sachs projetam um crescimento de mais de 20% na receita da Arista em 2024, com um aumento estimado de 22%, e um desempenho ainda mais forte em 2025 com um crescimento previsto de 25%. Esta projeção se baseia no forte desempenho histórico da empresa, com a receita crescendo 18,19% nos últimos doze meses para 6,61 bilhões de dólares.
O otimismo do Goldman Sachs se deve em parte aos dados mais recentes do setor do 650 Group, que mostram a contínua dominância da Arista em redes de IA. Além disso, espera-se que os avanços em grandes projetos de clusters de IA favoreçam sistemas abertos, que tipicamente utilizam Ethernet e se alinham com as ofertas da Arista. A firma também observa as contínuas revisões para cima nos gastos de capital em nuvem, o que sustenta ainda mais a trajetória de crescimento da Arista.
O Goldman Sachs espera que a Arista Networks atinja sua ambiciosa meta de receita de IA de 750 milhões de dólares até 2025, com perspectivas substanciais de crescimento além desse ano. Essa perspectiva é apoiada pelo envolvimento da empresa em cinco grandes projetos de clusters em nuvem que estão prontos para expansão. O desempenho histórico da Arista adiciona confiança a essa visão, já que a empresa tem consistentemente superado as orientações de margem EBIT, superando o ponto médio em aproximadamente 270 pontos base em média nos últimos 27 trimestres.
Olhando para o futuro, espera-se que a Arista Networks reitere suas previsões para 2025, que incluem crescimento de receita de 15-17%, margens brutas de 60-62% e margens EBIT de 43-44%. O Goldman Sachs vê potencial para resultados ainda mais altos dado o atual momento em redes de IA.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Arista, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira, trajetória de crescimento e posição de mercado da empresa entre as 1.400+ principais ações.
Em outras notícias recentes, a Arista Networks anunciou um desdobramento de ações na proporção de quatro para um, visando aumentar a liquidez de suas ações no mercado. A empresa também reportou um aumento de 20% na receita do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 1,81 bilhões de dólares e superando as previsões. O lucro por ação não-GAAP também viu um aumento significativo, atingindo um recorde de 2,40 dólares, um aumento de 31,1% em relação ao ano anterior.
O Citi reafirmou sua preferência pela Apple e Arista Networks como as principais ações em seu grupo de cobertura, citando uma perspectiva positiva para o setor de equipamentos de rede. A Arista Networks continua sendo uma favorita do Citi entre as empresas em sua cobertura, devido ao seu foco em soluções de rede em nuvem e forte presença no mercado.
Enquanto isso, a Atlassian Corporation reportou um aumento de 31% na receita de nuvem, superando o crescimento esperado de 27%. Isso foi principalmente impulsionado pela integração bem-sucedida de capacidades de IA em toda a sua plataforma em nuvem e forte execução de vendas. O Macquarie iniciou a cobertura da Atlassian com uma classificação Neutra, destacando a orientação conservadora da empresa como uma potencial fonte de alta de receita e lucro por ação no curto prazo.
Estes são desenvolvimentos recentes que destacam os movimentos estratégicos e desempenhos financeiros tanto da Arista Networks quanto da Atlassian Corporation. A Piper Sandler expressou um interesse elevado dos investidores na Cloudflare e ServiceNow, entre outras, após um Tour de Ônibus de Software de Infraestrutura. A firma relatou um sentimento geralmente positivo dessas empresas em relação a potenciais melhorias macroeconômicas e oportunidades em IA.
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