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Guggenheim mantém ações da Rubrik com alvo de $76 após crescimento

Publicado 14.03.2025, 07:10
Guggenheim mantém ações da Rubrik com alvo de $76 após crescimento
RBRK
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Na sexta-feira, a Guggenheim reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Rubrik Inc (NYSE:RBRK), mantendo a classificação de Compra e preço-alvo de $76,00. O endosso vem após a empresa, atualmente avaliada em $10,24 bilhões, reportar seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, demonstrando um impulso substancial nos negócios que superou outras empresas no universo de cobertura da Guggenheim. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso de Compra Forte com preços-alvo variando de $47 a $90, refletindo confiança na trajetória da empresa apesar da recente volatilidade do mercado.

A Receita Recorrente Anual de Novas Assinaturas (ARR) da Rubrik registrou um aumento significativo de 52%, enquanto seu ARR Total Novo subiu 66%. Este crescimento impressionante, complementado por uma robusta margem bruta de 69,22% e crescimento projetado de receita de 37% para o ano fiscal de 2025 segundo o InvestingPro, é atribuído a decisões estratégicas tomadas anos atrás, particularmente o foco da empresa em segurança, posicionando-a como fornecedora líder em backup e recuperação com arquitetura moderna.

O resultado final da empresa se beneficiou da escala de renovações, que contribuiu para melhores margens. A Rubrik encerrou o ano fiscal com fluxo de caixa livre positivo (+$21,6 milhões, ou 2,4%). A bem-sucedida aquisição de novos negócios, junto com a escala de renovações altamente lucrativas, demonstra as vantagens naturais do modelo de negócios de software em ação.

A análise da Guggenheim indica que o sucesso da Rubrik não é necessariamente um sinal de melhora no cenário macroeconômico ou uma melhoria única no espaço de backup e recuperação. Em vez disso, a firma acredita que empresas com foco em Resiliência Cibernética, como a Rubrik, continuarão ganhando tração incremental.

Em resumo, a reiteração da classificação de Compra e preço-alvo de $76 pela Guggenheim reflete confiança no desempenho contínuo da Rubrik e seu posicionamento estratégico no mercado de backup e recuperação focado em cibersegurança. Embora a ação tenha mostrado força notável com um ganho de 81,25% nos últimos seis meses, a análise do InvestingPro sugere que a ação pode estar negociando acima de seu Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -$0,18, superando a previsão de -$0,38. A receita da Rubrik também superou as projeções, atingindo $258 milhões, marcando um aumento de 47% ano a ano. O ARR de assinaturas da empresa cresceu 39%, totalizando $1,093 bilhão. Analistas do Barclays e Goldman Sachs demonstraram interesse no foco estratégico da Rubrik em resiliência cibernética e segurança de dados, particularmente em relação à sua parceria com a Microsoft. Para o ano fiscal de 2026, a Rubrik prevê que seu ARR de assinaturas crescerá 24%, com receita total projetada entre $1,145 bilhão e $1,161 bilhão.

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