Na sexta-feira, a Guggenheim manteve a recomendação de Compra para a Rubrik Inc (NYSE:RBRK) e aumentou o preço-alvo da ação para 72$ de 52$, após os fortes resultados da empresa no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. A Rubrik reportou um crescimento significativo ano a ano em sua Receita Recorrente Anual (ARR) de assinaturas, particularmente em sua ARR de Nuvem, que disparou 69%.
A ARR de Novas Assinaturas e a ARR de Nova Nuvem da empresa também cresceram 23% e 22%, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento geral da receita da empresa está em 24,7% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 69,32%.
O impulso geral dos negócios da empresa foi destacado como um fator para a elevação da orientação para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A Guggenheim observou a capacidade da Rubrik de superar as estimativas de consenso e seu potencial para manter essa trajetória de crescimento. As métricas totais de ARR, incluindo os efeitos da manutenção perpétua, mostraram um robusto aumento de 30% ano a ano.
A análise do InvestingPro revela que 10 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, com alvos de analistas variando de 40$ a 76$. Obtenha acesso a mais de 12 Dicas adicionais do InvestingPro e métricas financeiras abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
A posição de mercado da Rubrik foi fortalecida por sua arquitetura moderna, que não apenas serve como uma solução de Backup e Recuperação, mas também aborda desafios de segurança de dados, como ransomware, com os quais fornecedores de segurança tradicionais têm lutado.
Aproximadamente um terço da Retenção Líquida de Receita (NRR) da empresa, que está acima de 120%, vem de módulos de segurança, indicando a expansão do mercado devido às ofertas da Rubrik. Com uma capitalização de mercado de 9,75 bilhões de dólares e uma pontuação geral de Saúde Financeira RAZOÁVEL de acordo com o InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida.
A avaliação do CEO da Rubrik, Bipul Sinha, de que a empresa ampliou o escopo do mercado de Backup e Recuperação foi citada, sugerindo um aumento na utilidade e relevância. Com a introdução da solução de Gerenciamento de Postura de Segurança de Dados (DSPM), espera-se que a Rubrik capture oportunidades adicionais de mercado devido à sua proximidade com o gerenciamento de dados.
A decisão da firma de elevar o preço-alvo para 72$ é baseada na antecipação de maior Fluxo de Caixa Livre (FCF) no futuro, refletindo confiança na contínua inovação da Rubrik e sua posição incomum no mercado. Atualmente negociada próximo à sua máxima de 52 semanas de 54,90$, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. Descubra métricas detalhadas de avaliação e acesse o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para a Rubrik e mais de 1.400 outras ações dos EUA através de uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rubrik, Inc. tem sido objeto de atenção favorável do Citi, que aumentou o alvo da empresa para 75$ após um forte desempenho trimestral. A empresa reportou receita do terceiro trimestre de 236,2 milhões de dólares, marcando um aumento de 43% ano a ano (YoY) e superando a estimativa de consenso de 217,5 milhões de dólares. O prejuízo ajustado por ação foi menor do que o esperado em 0,21$, comparado à projeção dos analistas de um prejuízo de 0,40$.
A Receita Recorrente Anual (ARR) de Assinatura da Rubrik, uma métrica-chave de crescimento, aumentou 38% YoY, atingindo 1,0 bilhão de dólares. Este desenvolvimento sublinha a rápida expansão da empresa no mercado de cibersegurança. A base de clientes da empresa também viu um crescimento significativo, com 2.085 clientes contribuindo com mais de 100.000 dólares em receita recorrente anual, refletindo um aumento de 32% YoY.
Desenvolvimentos recentes incluem a Rubrik elevando suas perspectivas para o ano fiscal completo de 2025, agora esperando uma receita entre 860-862 milhões de dólares, superando a projeção dos analistas de 834,9 milhões de dólares. Para o quarto trimestre, a empresa prevê uma receita entre 231,5 milhões e 233,5 milhões de dólares, que está acima da estimativa de consenso de 225,1 milhões de dólares.
Essas projeções e o desempenho recente reforçaram a confiança do Citi na capacidade da Rubrik de sustentar uma trajetória de crescimento de alta qualidade de 25-30% na ARR de Assinatura.
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