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Investing.com — Na quinta-feira, a Guggenheim Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), reduzindo o preço-alvo de $100,00 para $95,00, enquanto continua a recomendar a compra das ações. A decisão segue o movimento estratégico da empresa de se desfazer do negócio Family Dollar (FDO), que tem sido considerado um ativo menos favorável. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Dollar Tree atualmente são negociadas a $74,90, significativamente abaixo da máxima de 52 semanas de $137,14, sugerindo potencial de valorização.
O analista da firma observou que a venda da FDO marca o fim de um erro estratégico e destaca o potencial de longo prazo do foco da Dollar Tree em produtos com múltiplos pontos de preço (MPP). Apesar das vendas comparáveis recentes crescerem 2%, abaixo da meta de longo prazo de 4-6%, o analista permanece otimista. As conversões das lojas Dollar Tree 3.0 ainda estão na fase inicial, e o ambiente econômico atual não tem sido fraco o suficiente para direcionar significativamente os clientes a produtos de menor preço. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "Justa" na saúde financeira geral, com classificações particularmente fortes em valor relativo e métricas de fluxo de caixa.
O relatório também apontou que a Dollar Tree está enfrentando pressões nas margens devido a investimentos em mão de obra, infraestrutura e tecnologia, mesmo com as vendas comparáveis se aproximando dos níveis de equilíbrio. Esses fatores estão contribuindo para os múltiplos de avaliação atuais da empresa, vistos como modestos em 7,8 vezes o EBITDA e 13,4 vezes o preço-lucro, com base nas estimativas da Guggenheim para 2025. Dados atuais do InvestingPro indicam que a empresa mantém uma margem de lucro bruto de 31,34% e mostra crescimento de receita de 5,17% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e saúde financeira da Dollar Tree, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Olhando para o futuro, o analista antecipa melhorias na visibilidade do lucro por ação da empresa para quase $7, à medida que a transação da FDO for concluída, as recompras de ações forem aceleradas e as vendas comparáveis aumentarem para uma faixa de 3-4%. Espera-se que esses desenvolvimentos apoiem uma avaliação mais robusta para as ações da empresa. Apesar da redução no preço-alvo, a firma reitera sua confiança no desempenho das ações da Dollar Tree com uma contínua recomendação de compra. A análise do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas prevendo um LPA de $5,43 para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Dollar Tree finalizou a venda de seu segmento Family Dollar para a Brigade Capital Management e Macellum Capital Management por aproximadamente $1 bilhão. Espera-se que esse movimento estratégico impacte positivamente o lucro por ação da Dollar Tree, com analistas da Bernstein estimando um potencial aumento de 9% no ano fiscal de 2025 e um impulso de 18% para o ano fiscal de 2026. Analistas da UBS mantiveram a recomendação de compra para a Dollar Tree, com um preço-alvo de $95, destacando a venda como um passo significativo para aumentar o valor para os acionistas. Piper Sandler e Loop Capital reiteraram classificações neutras, com preços-alvo de $72 e $75, respectivamente, citando preocupações com as projeções agressivas de crescimento de vendas da Dollar Tree e a necessidade de a empresa atender às expectativas de consenso.
A KeyBanc reafirmou a classificação Sector Weight, observando que os resultados do quarto trimestre da Dollar Tree superaram as expectativas e a venda da Family Dollar permitirá que a empresa se concentre em seu modelo de negócios principal. A empresa planeja utilizar os recursos da venda para recompras de ações e iniciativas de redução de custos. Analistas da KeyBanc e Loop Capital também apontaram riscos potenciais, como tarifas e aumento da concorrência, que poderiam impactar o desempenho da Dollar Tree. Apesar desses desafios, a administração da Dollar Tree está otimista quanto aos efeitos positivos da venda e à direção estratégica da empresa.
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