MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o analista da H.C. Wainwright, Raghuram Selvaraju, ajustou o preço-alvo da Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD), aumentando-o para $73,00 do valor anterior de $72,00. A firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de $7,57 bilhões e uma classificação geral de saúde financeira "JUSTA" segundo a InvestingPro, a empresa atraiu forte interesse dos analistas, com alvos de consenso variando de $59 a $87. A revisão seguiu os resultados financeiros do quarto trimestre da Revolution, onde a empresa reportou prejuízo líquido de $1,12 por ação, déficit maior que os $0,94 por ação previstos. A discrepância deveu-se principalmente a despesas operacionais mais altas que o esperado, com custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, gerais e administrativos (SG&A) atingindo aproximadamente $188,1 milhões e $28,2 milhões, respectivamente. Esses valores superaram as estimativas da H.C. Wainwright de $159,3 milhões para P&D e $25,4 milhões para SG&A.
Para o ano completo de 2025, a H.C. Wainwright agora projeta que a Revolution registrará prejuízo líquido de $4,51 por ação, um aumento em relação ao prejuízo líquido anteriormente estimado de $3,79 por ação. Apesar dos prejuízos maiores, a Revolution encerrou o ano de 2024 com uma forte posição de caixa e equivalentes de aproximadamente $2,29 bilhões. O analista acredita que esta posição financeira deve fornecer à Revolution recursos operacionais até o segundo semestre de 2027 e apoiar a empresa através de vários catalisadores de dados significativos, que devem ser pontos-chave de inflexão de valor.
A Revolution Medicines é reconhecida pela H.C. Wainwright como uma das empresas em estágio de desenvolvimento mais bem financiadas no campo da oncologia de precisão. O analista reiterou a recomendação de Compra e ajustou o preço-alvo de 12 meses para $73, citando a força do balanço da empresa e o avanço de sua avaliação baseada em fluxo de caixa descontado (DCF). A forte posição financeira da empresa é refletida em seu baixo índice de dívida/patrimônio de 0,06 e robusto Z-Score de Altman de 14,66, indicando risco muito baixo de dificuldades financeiras.
Em outras notícias recentes, a Revolution Medicines reportou um aumento significativo em seu prejuízo líquido do quarto trimestre de 2024, totalizando $194,6 milhões, acima dos $161,5 milhões do ano anterior. Apesar disso, a empresa mantém uma forte posição financeira com $2,3 bilhões em caixa e investimentos, apoiada por $823 milhões de uma oferta de ações. Analistas da Needham ajustaram suas perspectivas financeiras sobre a Revolution, reduzindo o preço-alvo para $59 de $60 enquanto mantiveram a recomendação de Compra.
A Revolution Medicines está avançando com seu medicamento investigacional, daraxonrasib, com planos para dois ensaios registracionais adicionais focados em adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) para começar no segundo semestre de 2025. A empresa também projeta um prejuízo líquido GAAP entre $840 milhões e $900 milhões para 2025 devido ao aumento nas despesas associadas aos seus programas de desenvolvimento clínico.
Investidores são aconselhados a acompanhar os próximos dados clínicos do zoldonrasib (RMC-9805) como monoterapia no segundo trimestre de 2025 e em terapia combinada prevista para mais tarde no ano. O foco estratégico da Revolution em inovação e ensaios clínicos, particularmente no espaço de inibidores RAS, a posiciona bem dentro do cenário competitivo, apesar do aumento no prejuízo líquido.
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