H.C. Wainwright mantém classificação de Compra para ações da IREN com preço-alvo de US$ 21

Investing.com — Na quinta-feira, o analista da H.C. Wainwright, Mike Colonnese, manteve a classificação de Compra para a IREN Ltd. (NASDAQ: IREN) com um preço-alvo de US$ 21,00. Após a divulgação da receita trimestral recorde e do EBITDA ajustado da IREN para o terceiro trimestre fiscal de 2025, a firma expressou uma perspectiva positiva sobre o futuro da empresa. InvestingPro revela um impressionante crescimento de receita de 127% nos últimos doze meses, com a empresa mantendo fortes margens de lucro bruto de quase 87%. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,79 bilhões, a IREN atualmente é negociada a US$ 7,97, sugerindo potencial de valorização de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

A IREN anunciou seu progresso na mineração de BTC, afirmando que está no caminho para atingir sua meta de taxa de hash de 50 EH/s até o final de junho de 2025, acima dos 40 EH/s registrados em 16 de abril. A empresa planeja ter todos os equipamentos de mineração restantes enviados do Sudeste Asiático antes que a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas expire. No entanto, a IREN decidiu interromper a expansão adicional de suas operações de mineração de BTC além da meta de 50 EH/s para alocar capital e recursos ao desenvolvimento de seu data center de IA, Horizon 1. InvestingPro mostra que a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida, embora os investidores devam observar as rápidas taxas de queima de caixa nos últimos trimestres.

A empresa está atualmente em negociações avançadas com potenciais clientes para a capacidade inicial de 50 MW de seu data center HPC/IA refrigerado a líquido em Childress, denominado Horizon 1. A administração está confiante em garantir um contrato de locação antes da conclusão do centro no quarto trimestre de 2025. A demanda antecipada por capacidade de data center para suportar cargas de trabalho de IA deve levar a IREN a garantir seu primeiro acordo de colocation antes do final do ano, um desenvolvimento ainda não considerado no modelo financeiro da firma.

A IREN estima que o Horizon 1 possa gerar entre US$ 75 milhões e US$ 100 milhões em receitas anualizadas médias após a conclusão, com custos de construção projetados entre US$ 300 milhões e US$ 350 milhões. A empresa planeja garantir novo financiamento de dívida nos próximos meses para cobrir parte desses gastos de capital.

Além disso, o hub de data center Sweetwater da IREN no oeste do Texas, com capacidade de 2 GW, deverá ter 1,4 GW energizados até abril de 2026. Este hub também está designado para desenvolvimento de data center HPC/IA, com itens de longo prazo de entrega já garantidos. A administração está considerando uma possível mudança de foco da mineração de BTC para se concentrar totalmente no desenvolvimento de data centers HPC/IA se a demanda dos clientes justificar tal mudança.

A IREN se posicionou como uma das principais produtoras de BTC de baixo custo com significativo potencial no espaço HPC/IA. A H.C. Wainwright acredita que o mercado ainda não reconheceu plenamente essa dinâmica, o que sustenta a reiteração da classificação de Compra para as ações da IREN. InvestingPro revela alvos de analistas variando de US$ 12 a US$ 23, com uma recomendação de consenso fortemente inclinada para Compra. A empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral de 2,57, sugerindo fundamentos sólidos. Para insights mais profundos sobre a valorização e perspectivas de crescimento da IREN, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Iris Energy Limited reportou receita do terceiro trimestre fiscal de 2025 de US$ 148,1 milhões, ficando abaixo das expectativas dos analistas de US$ 163,83 milhões. Apesar de não atingir as estimativas de receita, a empresa experimentou um aumento de 24% na receita em comparação com o trimestre anterior, impulsionado pelo crescimento na mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA. A receita de mineração de Bitcoin aumentou 24% para US$ 141,2 milhões, enquanto a receita de serviços de nuvem de IA aumentou 33% para US$ 3,6 milhões. A empresa minerou 1.514 Bitcoin durante o trimestre, acima dos 1.347 no trimestre anterior, à medida que sua taxa de hash operacional média aumentou 30% para 29,4 EH/s. A Iris Energy reportou um EBITDA ajustado recorde de US$ 83,3 milhões, acima dos US$ 62,6 milhões no segundo trimestre. A empresa também reportou um lucro após imposto de renda de US$ 24,2 milhões, marcando um aumento de 28% em relação aos US$ 18,9 milhões no trimestre anterior. O Co-Fundador e Co-CEO Daniel Roberts expressou satisfação com o forte EBITDA e lucro líquido da empresa, atribuindo o crescimento a sites de data center de grande escala. A Iris Energy planeja atingir 50 EH/s de capacidade de mineração de Bitcoin até 30 de junho de 2025, mas pretende pausar a expansão adicional de mineração para focar no escalonamento de suas iniciativas de infraestrutura de IA. A empresa concluiu o trimestre com US$ 184,3 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

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