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Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de $17,00 para a Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), após a empresa divulgar seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2024. Com a ação atualmente negociada a $9,99, os analistas veem potencial significativo de alta, com alvos variando de $13 a $23. A Riot Platforms, conhecida por suas operações de mineração de criptomoedas, também atualizou os investidores sobre sua estratégia de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (AI). De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 5,68, embora seja negociada com um exigente índice P/L de 199,8.
Na segunda-feira, a Riot Platforms revelou sua meta de hash rate para o final de 2025 de 38 exahashes por segundo (EH/s), marcando um aumento de 13% em relação aos 33,5 EH/s implantados no final de janeiro. Além disso, a empresa discutiu seus planos de HPC/AI, particularmente após anunciar um processo de revisão para avaliar o potencial desenvolvimento de sua instalação em Corsicana, Texas. Este local poderia possivelmente hospedar centros de dados focados em AI, utilizando os 600 megawatts (MW) restantes de capacidade de energia. Dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou crescimento de receita de 19,43% nos últimos doze meses, com um Score de Saúde Financeira classificado como RAZOÁVEL, sugerindo desempenho operacional estável apesar da natureza volátil de seu negócio (Beta: 4,23).
A administração da empresa está ativamente buscando oportunidades em HPC para alavancar os ativos da Riot, impulsionada pelo interesse de hyperscalers desde o final de 2024. Embora detalhes sobre parcerias ou cronogramas não tenham sido fornecidos, a conclusão de um estudo de viabilidade esperado para o próximo mês é antecipada como um marco significativo para as iniciativas de HPC/AI da Riot.
A instalação da Riot em Corsicana oferece características atraentes como proximidade com Dallas, acesso a utilidades essenciais e a perspectiva de expandir sua capacidade de energia para 600 MW até o início de 2026. Isso a torna uma localização atraente para hyperscalers e empresas de AI. A Riot também atualizou seu conselho e está colaborando com consultores financeiros e parceiros de infraestrutura para otimizar seu posicionamento no mercado.
Em termos de mineração de Bitcoin (BTC), principal negócio da Riot, a empresa aumentou significativamente sua capacidade operacional em 2024. Alcançou um crescimento de 154% ano a ano na taxa de hash total implantada, atingindo 31,5 EH/s no final do ano. A Riot também adicionou mais de 10.000 BTC ao seu balanço, dos quais 5.784 foram comprados no mercado aberto usando recursos de uma oferta de notas conversíveis de $579 milhões em dezembro. Esta aquisição contribuiu para um rendimento de BTC de 39% no ano.
Olhando para 2025, a Riot Platforms está concentrada em três objetivos principais: buscar agressivamente oportunidades em HPC/AI, atingir uma taxa de hash de 38 EH/s até o final do ano e aumentar a quantidade de BTC mantida por ação. Com um balanço forte, apresentando 18.221 BTC no final de janeiro, e o potencial crescimento dos setores de HPC/AI, os analistas da H.C. Wainwright permanecem otimistas com as ações da Riot Platforms.
Em outras notícias recentes, a Riot Platforms reportou uma virada financeira significativa no Q4 2024, com receita total subindo 34% para $376,7 milhões e lucro líquido alcançando $109,4 milhões, um contraste marcante com o prejuízo do ano anterior. A receita de mineração de Bitcoin da empresa aumentou 70% para $321 milhões, contribuindo para os robustos ganhos gerais. A Riot Platforms também anunciou planos de investir $198 milhões em despesas de capital em 2025, focando em oportunidades de computação de alto desempenho para AI. A empresa cessou a venda de Bitcoin minerado e, em vez disso, comprou mais de 10.000 Bitcoin, reforçando sua posição estratégica no mercado de criptomoedas. Adicionalmente, a Riot Platforms completou a aquisição da E4A Solutions, aprimorando suas capacidades de engenharia e expandindo ofertas de serviços. Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da Riot enfrentaram um declínio, refletindo preocupações mais amplas com a volatilidade do mercado. Firmas de análise como Evercore e Northland estão assessorando a Riot em potenciais parcerias com hyperscalers para maximizar o valor dos ativos. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da Riot para capitalizar tanto nos setores de mineração de Bitcoin quanto de computação AI.
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