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Investing.com — Na quarta-feira, a analista do HSBC Charlene Liu elevou a classificação das ações da Bilibili (NASDAQ:BILI) de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 22,50, acima dos US$ 21,50 anteriores. A atualização segue o desempenho da Temporada 7 (S7) do Sanmou da Bilibili, que superou tanto as expectativas do HSBC quanto as do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 18,03 a US$ 36,22, sugerindo um potencial de alta significativo. Liu expressou otimismo sobre a próxima Temporada 8, prevista para lançamento no final de maio, que deve introduzir atualizações significativas à medida que o jogo completa seu primeiro aniversário.
A analista aumentou as projeções de receita do jogo para os anos de 2025 a 2027 em 6-8%, e a linha de topo geral em 2%, após considerar serviços de valor agregado (VAS) melhores do que o esperado, impulsionados pelo crescimento qualitativo de usuários. Isso está alinhado com o forte histórico da Bilibili, já que os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 21,83% nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 34,46%. As receitas de publicidade atenderam às previsões, com expectativas contínuas de crescimento de 18% em 2025. O primeiro trimestre de 2025 apresentou uma margem melhor do que o esperado, reforçando a confiança em melhorias adicionais à medida que a Bilibili aumenta a eficiência operacional por meio de IA e fortalece as sinergias de usuários entre sua plataforma e o jogo Sanmou.
Como resultado desses fatores, o HSBC elevou suas previsões de lucro líquido ajustado para a Bilibili em 3-15% de 2025 a 2027. O novo preço-alvo de US$ 22,50 implica uma valorização aproximada de 25% em relação ao nível atual, o que se alinha estreitamente com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, indicando que a ação está atualmente subvalorizada. Liu citou o desempenho resiliente da empresa em seus negócios de jogos e publicidade de alta margem como potenciais impulsionadores para perspectivas de ganhos mais fortes. Com um PE estimado para 2025 de 22x contra um crescimento de 48% ano a ano no LPA não-GAAP de 2026, o HSBC considera a avaliação da Bilibili razoável. A Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro de 2,76 (classificada como "BOA") reforça ainda mais a perspectiva positiva.
Em outras notícias recentes, a Bilibili tem chamado atenção após seu robusto desempenho financeiro. A empresa reportou um aumento significativo na receita e melhorias de margem, o que levou analistas a ajustarem suas perspectivas. A Mizuho Securities elevou o preço-alvo da Bilibili para US$ 26, citando uma expansão de margem anual consistente de aproximadamente 15 pontos percentuais nos últimos dois anos. Da mesma forma, a Benchmark aumentou seu preço-alvo para US$ 30, impulsionada pelos fortes ganhos do quarto trimestre da Bilibili e pelo desempenho bem-sucedido de seu jogo principal, San Mou. Ambas as empresas mantêm avaliações positivas sobre as ações, com a Mizuho enfatizando o forte ecossistema da empresa e a base de usuários engajada como fatores para crescimento futuro. A Benchmark destacou o foco estratégico da Bilibili em publicidade e criação de conteúdo, que deve fortalecer ainda mais a receita. Os analistas projetam melhorias contínuas de margem e crescimento de receita na faixa percentual de dois dígitos médios. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança na eficiência operacional e nas perspectivas de longo prazo da Bilibili.
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